汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0536 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2329

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘通

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
债券型名次	2671	4890	5022	5047	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	4.88	8.48	14.78	25.34
债券型名次	4956	3789	3299	2213	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	天弘兴享一年定开	0.08	0.26	0.62	0.56	0.20
2670	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	1.03	1.99	0.17
2671	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
2672	同泰恒盛债券A	0.08	0.94	0.95	2.96	1.03
2673	同泰恒盛债券C	0.08	0.92	0.91	2.91	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.07	0.55	0.50	0.07
4889	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.07	0.56	0.56	0.09
4890	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
4891	同泰中短债A	0.02	0.07	0.30	0.30	0.06
4892	同泰中短债C	0.01	0.07	0.27	0.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	鹏华丰实定期开放债券B	0.01	0.04	0.17	0.09	0.04
5021	融通四季添利债券(LOF)A	0.16	0.30	0.17	-0.42	0.25
5022	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
5023	同泰泰裕三个月定开债C	0.15	0.06	0.17	-0.27	0.08
5024	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	永赢坤益债券	0.04	0.04	0.05	-0.29	0.07
5046	东方稳健回报债券A	0.38	0.31	0.46	-0.30	0.38
5047	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
5048	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
5049	博时富发纯债A	0.35	0.36	0.29	-0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	天弘尊享	0.07	0.25	0.84	0.20	0.10
4323	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4324	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
4325	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10
4326	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.12	0.28	0.43	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	平安合盛定开债	0.21	4.52	10.73	17.25	23.33
4955	前海联合添和纯债C	0.21	5.72	8.73	14.01	31.56
4956	添富鑫泽定开债A	0.21	4.88	8.48	14.78	25.34
4957	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.20	2.37	6.13	11.18	12.08
4958	博时裕腾纯债	0.20	6.51	10.67	17.99	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	鹏华丰腾债券	1.24	4.88	9.92	14.69	28.97
3788	鹏扬利泽债券D	1.87	4.88	8.40	-	9.44
3789	添富鑫泽定开债A	0.21	4.88	8.48	14.78	25.34
3790	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	4.88	9.21	15.99	21.91
3791	招商添盈纯债C	0.70	4.88	9.44	18.10	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.16	8.48	14.61	20.00
3298	浦银中短债A	1.37	4.80	8.48	14.25	23.51
3299	添富鑫泽定开债A	0.21	4.88	8.48	14.78	25.34
3300	万家1-3年政策性金融债C	0.41	5.16	8.48	15.57	22.00
3301	浙商中短债A	2.23	5.56	8.48	12.45	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.61	6.30	13.54	14.78	21.75
2212	工银1-3年农发债指数A	1.02	5.28	8.61	14.78	20.47
2213	添富鑫泽定开债A	0.21	4.88	8.48	14.78	25.34
2214	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.52	5.39	8.33	14.77	18.88
2215	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.87	8.10	14.77	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	国联安恒利63个月定开债券A	2.00	5.61	9.93	19.56	25.34
1902	南方臻元	1.92	7.20	11.29	17.76	25.34
1903	添富鑫泽定开债A	0.21	4.88	8.48	14.78	25.34
1904	兴业短债债券C	1.48	3.76	6.82	12.59	25.32
1905	山证超短债基金A	1.67	3.99	7.90	16.01	25.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	7.39%
24工行二级资本债02BC	70.00	7108.34	6.68%
25汇金MTN007	70.00	7004.12	6.58%
25超长特别国债05	60.00	5540.26	5.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37297.46	35.05%
企业债	19746.60	18.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0535	1.0532	1.0530	1.0606	1.0603
累计净值(元)	1.2328	1.2325	1.2323	1.2321	1.2318

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