汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

汇添富鑫泽定开债A004831HUITIANFU CENZEAL REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0605 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2320

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘通

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.62亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
债券型名次	805	3306	4548	4922	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
债券型名次	4579	3376	2911	2001	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18
804	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
805	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
806	信澳信用债债券A	0.16	-0.71	1.79	10.97	19.77
807	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11
3305	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.45	0.69	1.58
3306	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
3307	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
3308	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4547	天弘纯享一年定开	0.15	-0.27	0.18	-0.85	-0.32
4548	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4549	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	-0.21	0.18	-0.40	0.88
4550	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04
4921	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04
4922	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4923	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
4924	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33
4606	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4607	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4608	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
4609	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4578	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
4579	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
4580	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86
4581	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
3375	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
3376	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
3377	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
3378	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
2910	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
2911	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
2912	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
2913	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79
2000	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
2001	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
2002	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
2003	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
1835	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
1836	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
1837	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
1838	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳特发MTN002	50.00	5122.31	4.83%
23交行债01	50.00	5061.72	4.77%
25上海医药SCP002	50.00	5020.95	4.73%
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	4983.09	4.69%
22农发02	40.00	4124.46	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37731.14	35.54%
企业债	18330.97	17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0599	1.0593	1.0587	1.0588	1.0585
累计净值(元)	1.2314	1.2308	1.2302	1.2303	1.2300

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