汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

汇添富鑫泽定开债A004831HUITIANFU CENZEAL REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.035 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘通

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2023-03-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.73	1.45	2.77	1.64
债券型名次	693	1923	3078	2225	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	6.39	10.17	15.97	21.23
债券型名次	2114	2174	1824	1237	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	天弘京津冀C	0.18	0.81	1.47	2.60	1.74
692	天弘中债3-5年政策性金融债	0.18	1.07	2.59	4.37	2.66
693	添富鑫泽定开债A	0.18	0.73	1.45	2.77	1.64
694	万家恒瑞18个月C	0.18	0.98	1.84	3.05	2.15
695	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.18	0.73	1.13	2.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.26	0.73	1.93	1.66	1.37
1922	天治鑫祥利率债债券A	0.12	0.73	1.30	2.24	-
1923	添富鑫泽定开债A	0.18	0.73	1.45	2.77	1.64
1924	万家玖盛A	0.12	0.73	1.77	2.86	1.91
1925	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.12	0.73	1.88	3.17	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	南方惠利6个月定开债券C	0.06	0.65	1.45	2.92	1.73
3077	鹏华丰泰定期开放债券A	0.15	0.90	1.45	2.23	1.54
3078	添富鑫泽定开债A	0.18	0.73	1.45	2.77	1.64
3079	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.51	1.45	2.76	1.64
3080	兴业优债增利债券A	0.12	0.75	1.45	2.62	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	泰康长江经济带债券A	0.17	0.85	1.64	2.77	1.95
2224	太平恒泰三个月定开债	0.16	0.68	1.82	2.77	-
2225	添富鑫泽定开债A	0.18	0.73	1.45	2.77	1.64
2226	兴全稳益定开债券	0.13	0.84	1.64	2.77	1.97
2227	银河兴益一年定开债券	0.11	0.64	1.34	2.77	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.45	1.48	1.79	1.64
2523	平安合瑞定开债	0.13	0.67	1.41	2.58	1.64
2524	添富鑫泽定开债A	0.18	0.73	1.45	2.77	1.64
2525	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.51	1.45	2.76	1.64
2526	信诚稳泰A	0.11	0.50	1.46	2.59	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	申万菱信集利三个月定期开放债券	4.09	6.81	0.00	-	7.55
2113	天弘信益C	4.09	6.90	9.34	-	12.92
2114	添富鑫泽定开债A	4.09	6.39	10.17	15.97	21.23
2115	中金新璟3个月	4.09	6.21	0.00	-	8.53
2116	中信保诚景丰A	4.09	6.61	10.51	20.03	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	交银稳利中短债债券C	4.18	6.39	10.84	-	15.68
2173	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.03	6.39	10.64	-	16.75
2174	添富鑫泽定开债A	4.09	6.39	10.17	15.97	21.23
2175	西部利得汇享债券C	3.54	6.39	12.11	24.98	43.89
2176	兴银鑫日享短债C	3.68	6.39	10.06	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	创金合信泰享39个月	2.84	6.55	10.17	-	12.42
1823	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	4.19	6.53	10.17	17.41	17.67
1824	添富鑫泽定开债A	4.09	6.39	10.17	15.97	21.23
1825	国投瑞银顺荣债券A	2.68	6.46	10.16	-	12.62
1826	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.79	6.86	10.16	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	国投瑞银恒泽中短债债券C	3.59	6.29	10.06	16.00	17.15
1236	信诚稳鑫C	2.76	4.83	8.47	16.00	29.76
1237	添富鑫泽定开债A	4.09	6.39	10.17	15.97	21.23
1238	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	15.96	36.25
1239	长盛盛和纯债C	4.47	7.29	11.97	15.94	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	工银瑞景定开发起式债券	3.19	5.51	9.44	-	21.25
1678	鑫元添利三个月定期开放债券	5.55	8.46	13.14	17.68	21.24
1679	添富鑫泽定开债A	4.09	6.39	10.17	15.97	21.23
1680	长信利鑫A	-0.18	2.29	1.60	10.69	21.21
1681	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	28.39	21.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	80.00	8215.06	7.95%
国电投13	80.00	8130.57	7.87%
23农发20	70.00	7299.39	7.07%
23附息国债26	60.00	6229.73	6.03%
22招证G1	60.00	6055.12	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40660.19	39.36%
金融债券	34132.61	33.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.036	1.036	1.034	1.034	1.033
累计净值(元)	1.198	1.197	1.196	1.195	1.195

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