我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 74949.63 12.14%
债券 371061.84 60.13%
银行存款和结算备付金 167760.23 27.18%
其他资产 3368.69 0.55%
资产总值:617140.39万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农业银行CD216 200.00 19854.05 3.35%
18农业银行CD216 200.00 19854.05 3.35%
18农发04 150.00 15004.75 2.53%
18农发04 150.00 15004.75 2.53%
18哈尔滨银行CD101 150.00 14873.97 2.51%
18哈尔滨银行CD101 150.00 14873.97 2.51%
18贵阳银行CD127 140.00 13937.64 2.35%
18贵阳银行CD127 140.00 13937.64 2.35%
18国开09 110.00 11024.38 1.86%
18东莞农村商业银行CD127 100.00 9944.31 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41016.83 6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%