我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6045.52 |
1919.68 |
1582.36 |
184.53 |
1.98 |
| 本期利润(万元) |
6045.52 |
1919.68 |
1582.36 |
184.53 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255282.90 |
236897.39 |
139097.83 |
33012.09 |
3389.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167760.23 |
220800.02 |
177732.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
371061.84 |
309314.46 |
53324.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
371061.84 |
309314.46 |
53324.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.19 |
114.18 |
33.43 |
| 应付托管费(万元) |
42.72 |
33.83 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
617140.39 |
532695.86 |
231860.40 |
| 负债合计(万元) |
24319.86 |
74076.16 |
5796.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
592820.53 |
458619.69 |
226063.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22847.93 |
9958.83 |
11286.84 |
| 投资收益(万元) |
96.39 |
46.07 |
-12.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22944.32 |
10004.90 |
11274.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1276.37 |
504.37 |
626.13 |
| 托管费(万元) |
378.18 |
149.44 |
185.52 |
| 其它费用(万元) |
40.07 |
19.85 |
34.85 |
| 费用合计(万元) |
3194.48 |
1355.92 |
1306.26 |
| 利润总额(万元) |
19749.85 |
8648.99 |
9968.38 |
| 净利润(万元) |
19749.85 |
8648.99 |
9968.38 |
