资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190871.88 99.38%
银行存款和结算备付金 1180.31 0.61%
其他资产 1.55 0.00%
资产总值:192053.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 471.60 47459.15 24.72%
25国开06 430.00 43338.79 22.58%
24农发31 170.00 17256.75 8.99%
25附息国债08 130.00 13083.76 6.82%
25农发31 115.00 11506.84 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94377.47 49.16%
国家债券 60775.77 31.66%
企业债 5053.31 2.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%