我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194547.18 98.72%
银行存款和结算备付金 2512.40 1.27%
其他资产 3.21 0.00%
资产总值:197062.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪华谊MTN001 60.00 6180.68 5.04%
23光大绿环GN002(乡村振兴) 60.00 6113.26 4.99%
23融和融资MTN008(碳中和债) 60.00 6114.07 4.99%
24苏州国际MTN002 60.00 6029.55 4.92%
24首旅MTN006 60.00 6006.92 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55946.64 45.65%
国家债券 21262.23 17.35%
金融债券 5219.80 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%