财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
1.78 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.11 |
-0.08 |
1.29 |
0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.30 |
7.33 |
12.14 |
12.22 |
104.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2042.95 |
277.22 |
151.81 |
251.76 |
9.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
230375.41 |
110764.82 |
124814.48 |
198204.98 |
22060.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230375.41 |
110764.82 |
117787.70 |
190190.68 |
22060.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.73 |
40.24 |
30.76 |
24.50 |
3.42 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
13.41 |
10.25 |
8.17 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
234532.54 |
210568.43 |
125541.47 |
198684.47 |
22239.14 |
| 负债合计(万元) |
42102.16 |
79.33 |
58.72 |
77500.38 |
8357.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
192430.38 |
210489.09 |
125482.75 |
121184.09 |
13881.52 |
| 未分配利润(万元) |
24050.30 |
24248.85 |
17345.89 |
13303.29 |
1397.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.95 |
150.82 |
11.06 |
17.97 |
13.18 |
| 投资收益(万元) |
2907.39 |
6628.85 |
4719.15 |
1532.10 |
951.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.08 |
183.88 |
293.74 |
451.91 |
59.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3310.43 |
6963.56 |
5023.95 |
2001.98 |
1024.08 |
| 管理人报酬(万元) |
311.98 |
381.61 |
183.44 |
97.97 |
55.97 |
| 托管费(万元) |
103.99 |
127.20 |
61.15 |
32.66 |
18.66 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
21.69 |
11.31 |
25.46 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
964.11 |
1392.96 |
1018.41 |
525.12 |
266.20 |
| 利润总额(万元) |
2346.32 |
5570.60 |
4005.54 |
1476.87 |
757.88 |
| 净利润(万元) |
2346.32 |
5570.60 |
4005.54 |
1476.87 |
757.88 |
