我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3259.20 7.58%
债券 38700.90 90.01%
银行存款和结算备付金 1029.16 2.39%
其他资产 5.10 0.01%
资产总值:42994.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 30.00 3161.91 8.70%
21民生银行永续债01 10.00 1071.02 2.95%
20宜国05 10.00 1041.26 2.87%
21工商银行永续债02 10.00 1040.53 2.86%
21中航03 10.00 1039.35 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21431.30 58.99%
金融债券 7292.67 20.07%
可转债 2994.14 8.24%
国家债券 2898.01 7.98%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪城环境 600461 124.99 1224.90 3.37%
传音控股 688036 5.00 841.35 2.32%
中信证券 600030 25.00 480.00 1.32%
江苏金租 600901 80.00 379.20 1.04%
广发证券 000776 25.00 333.75 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.37%
金融业 0.12 3.28%
制造业 0.08 2.32%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 2.00 276.80 1.33%
洪城环境 600461 25.00 228.50 1.10%
广发证券 000776 15.00 214.35 1.03%
中信证券 600030 10.00 203.70 0.98%
江苏金租 600901 30.00 145.20 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 2.71%
制造业 0.03 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.10%