我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.85 |
-759.11 |
-265.84 |
-109.19 |
222.22 |
| 本期利润(万元) |
393.28 |
-485.88 |
-617.30 |
277.64 |
596.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-244.56 |
0.00 |
390.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24212.49 |
17605.42 |
33335.05 |
38851.47 |
46825.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.46 |
0.00 |
111.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4543.98 |
3347.59 |
51.12 |
366.78 |
253.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
22691.21 |
54941.20 |
44397.26 |
55556.41 |
56457.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1068.55 |
8644.86 |
6800.62 |
10649.75 |
9295.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
21622.66 |
46296.34 |
37596.64 |
44906.65 |
47162.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
28.09 |
25.38 |
26.78 |
27.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
8.03 |
7.25 |
7.65 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
27874.02 |
60100.34 |
45640.51 |
58242.63 |
58038.74 |
| 负债合计(万元) |
7123.89 |
16612.40 |
7708.27 |
4055.20 |
11405.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
20750.13 |
43487.94 |
37932.24 |
54187.43 |
46633.37 |
| 未分配利润(万元) |
3432.05 |
7995.89 |
6680.58 |
10257.53 |
10033.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
9.01 |
19.92 |
8.42 |
1656.71 |
| 投资收益(万元) |
-247.89 |
203.33 |
371.67 |
-316.98 |
819.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.19 |
432.40 |
-1487.91 |
-600.03 |
-965.37 |
| 其它收入(万元) |
6.46 |
1.58 |
5.22 |
2.17 |
20.84 |
| 收入合计(万元) |
87.56 |
646.31 |
-1091.09 |
-906.42 |
1531.67 |
| 管理人报酬(万元) |
290.56 |
166.02 |
339.76 |
167.16 |
332.64 |
| 托管费(万元) |
83.02 |
47.43 |
97.07 |
47.76 |
95.04 |
| 其它费用(万元) |
22.77 |
11.28 |
24.86 |
12.39 |
26.84 |
| 费用合计(万元) |
637.67 |
342.58 |
715.44 |
343.81 |
783.26 |
| 利润总额(万元) |
-550.11 |
303.74 |
-1806.53 |
-1250.23 |
748.41 |
| 净利润(万元) |
-550.11 |
303.74 |
-1806.53 |
-1250.23 |
748.41 |
