汇添富理财14天债券B
471014
14 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
508971.76
60.10%
银行存款和结算备付金
334574.86
39.51%
其他资产
3334.49
0.39%
资产总值:
846881.11万元
报告期:2019-09-30
十大重仓债券
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19建设银行CD088
400.00
39088.04
5.26%
19西安银行CD049
300.00
29929.22
4.03%
19宁波银行CD156
300.00
29922.33
4.03%
19江苏银行CD123
300.00
29286.91
3.94%
19交通银行CD185
300.00
29291.81
3.94%
19中电信SCP010
200.00
19976.71
2.69%
19中石油SCP002
200.00
20022.99
2.69%
19中车SCP008
200.00
20006.78
2.69%
19徽商银行CD085
200.00
19730.08
2.65%
19兴业银行CD103
200.00
19725.73
2.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66120.79
8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19广州农村商业银行CD084
350.00
34933.93
2.39%
19广州农村商业银行CD084
350.00
34933.93
2.38%
18农发10
310.00
31008.17
2.12%
18农发10
310.00
31008.17
2.12%
18兴业银行CD505
300.00
29954.78
2.05%
18兴业银行CD505
300.00
29954.78
2.04%
18中信银行CD265
300.00
29930.02
2.04%
18平安银行CD313
300.00
29925.62
2.04%
18中信银行CD265
300.00
29930.02
2.04%
18平安银行CD313
300.00
29925.62
2.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
113184.51
7.73%
企业债
5026.22
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18东莞农村商业银行CD134
500.00
49611.18
3.17%
18农发10
310.00
31013.68
1.98%
19浦发银行CD030
300.00
29931.74
1.91%
18徽商银行CD210
300.00
29761.44
1.90%
18中信银行CD265
300.00
29666.15
1.89%
18恒丰银行CD168
270.00
26947.27
1.72%
18国开07
250.00
24999.41
1.60%
14铁道MTN001
210.00
21229.08
1.35%
19齐鲁银行CD015
200.00
19956.04
1.27%
18光大银行CD081
200.00
19958.76
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
104031.05
6.64%
企业债
5058.82
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%