我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5991.09 |
22328.59 |
12131.08 |
57563.04 |
17398.35 |
| 本期利润(万元) |
5991.09 |
22328.59 |
12131.08 |
57563.04 |
17398.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
732244.62 |
1449021.25 |
1543113.89 |
1532861.35 |
1644253.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
721065.27 |
728973.98 |
1042730.36 |
688793.86 |
580048.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
573450.95 |
989819.59 |
885351.56 |
253162.44 |
116285.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
573450.95 |
989819.59 |
885351.56 |
253162.44 |
116285.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.03 |
365.31 |
341.53 |
160.58 |
172.55 |
| 应付托管费(万元) |
97.49 |
108.24 |
101.19 |
47.58 |
51.13 |
| 资产总计(万元) |
1488073.78 |
1756090.35 |
1938007.10 |
946934.45 |
698862.88 |
| 负债合计(万元) |
23637.34 |
184822.30 |
208310.25 |
41160.16 |
33912.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1464436.44 |
1571268.04 |
1729696.85 |
905774.29 |
664950.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26358.67 |
68021.83 |
30471.31 |
29761.43 |
13400.36 |
| 投资收益(万元) |
152.95 |
80.52 |
100.67 |
0.25 |
9.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26511.63 |
68102.35 |
30571.98 |
29761.68 |
13410.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2060.05 |
3856.49 |
1588.02 |
1724.37 |
793.61 |
| 托管费(万元) |
610.39 |
1142.66 |
470.52 |
510.92 |
235.14 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
43.46 |
21.19 |
21.64 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
3851.96 |
9765.96 |
3703.10 |
2839.44 |
1263.95 |
| 利润总额(万元) |
22659.67 |
58336.39 |
26868.88 |
26922.25 |
12146.37 |
| 净利润(万元) |
22659.67 |
58336.39 |
26868.88 |
26922.25 |
12146.37 |
