汇添富理财30天债券B
471030
30 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
787248.24
34.04%
债券
1174383.07
50.78%
银行存款和结算备付金
346734.68
14.99%
其他资产
4152.74
0.18%
资产总值:
2312518.73万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20兴业银行CD218
1000.00
99524.88
4.31%
19农业银行CD112
500.00
49819.73
2.16%
20晋商银行CD058
500.00
49929.91
2.16%
20厦门银行CD119
500.00
49929.29
2.16%
20光大银行CD127
500.00
49761.87
2.15%
19中信银行CD197
500.00
49713.55
2.15%
19贵阳银行CD089
450.00
44921.15
1.94%
19徽商银行CD069
400.00
39811.32
1.72%
19徽商银行CD127
400.00
39428.10
1.71%
20中信银行CD011
400.00
39327.83
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
116220.72
5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20海通证券CP002
500.00
50001.50
1.97%
19农业银行CD203
500.00
49731.77
1.96%
19中信银行CD197
500.00
49343.61
1.94%
19农业银行CD112
500.00
49448.97
1.94%
20苏州银行CD065
400.00
39964.10
1.57%
19农业银行CD199
400.00
39849.09
1.57%
19徽商银行CD069
400.00
39506.60
1.55%
20中信银行CD011
400.00
39067.27
1.54%
19徽商银行CD127
400.00
39125.33
1.54%
19交通银行CD278
350.00
34815.21
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
124520.85
4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中信CP011
500.00
50009.46
1.98%
19湖北银行CD073
500.00
49794.05
1.97%
19农发02
500.00
49972.97
1.97%
19农业银行CD203
500.00
49352.86
1.95%
19农业银行CD112
500.00
49080.97
1.94%
19中信银行CD197
500.00
48976.43
1.94%
19江苏银行CD061
400.00
39665.40
1.57%
19徽商银行CD069
400.00
39204.22
1.55%
19徽商银行CD127
400.00
38824.89
1.53%
19浦发银行CD014
380.00
37937.54
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
166160.24
6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%