我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 787248.24 34.04%
债券 1174383.07 50.78%
银行存款和结算备付金 346734.68 14.99%
其他资产 4152.74 0.18%
资产总值:2312518.73万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行CD218 1000.00 99524.88 4.31%
19农业银行CD112 500.00 49819.73 2.16%
20晋商银行CD058 500.00 49929.91 2.16%
20厦门银行CD119 500.00 49929.29 2.16%
20光大银行CD127 500.00 49761.87 2.15%
19中信银行CD197 500.00 49713.55 2.15%
19贵阳银行CD089 450.00 44921.15 1.94%
19徽商银行CD069 400.00 39811.32 1.72%
19徽商银行CD127 400.00 39428.10 1.71%
20中信银行CD011 400.00 39327.83 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116220.72 5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%