我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18029.78 |
88849.67 |
19402.93 |
48689.60 |
25478.31 |
| 本期利润(万元) |
18029.78 |
88849.67 |
19402.93 |
48689.60 |
25478.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2519212.59 |
2504222.49 |
2826764.17 |
2860817.89 |
2981972.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1094125.32 |
1585219.68 |
1497337.34 |
1976770.07 |
1952932.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1554709.81 |
1110699.03 |
1755782.37 |
1402805.82 |
204082.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1554709.81 |
1110699.03 |
1755782.37 |
1402805.82 |
204082.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
343.64 |
365.54 |
390.44 |
355.70 |
156.64 |
| 应付托管费(万元) |
114.55 |
121.85 |
130.15 |
118.57 |
52.21 |
| 资产总计(万元) |
2799968.30 |
2899447.70 |
3277646.18 |
3400077.40 |
2165590.08 |
| 负债合计(万元) |
269228.55 |
4575.89 |
250280.20 |
307271.75 |
3760.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2530739.76 |
2894871.82 |
3027365.99 |
3092805.65 |
2161829.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99324.81 |
54103.31 |
128472.50 |
57354.59 |
19782.09 |
| 投资收益(万元) |
1054.39 |
241.69 |
307.32 |
-42.86 |
6.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
100379.20 |
54345.00 |
128779.82 |
57311.73 |
19788.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4376.24 |
2240.85 |
4027.06 |
1684.51 |
830.03 |
| 托管费(万元) |
1458.75 |
746.95 |
1342.35 |
561.50 |
261.24 |
| 其它费用(万元) |
30.07 |
16.84 |
43.41 |
21.95 |
33.94 |
| 费用合计(万元) |
10515.76 |
5024.16 |
11893.17 |
4673.66 |
1295.33 |
| 利润总额(万元) |
89863.44 |
49320.84 |
116886.65 |
52638.07 |
18493.66 |
| 净利润(万元) |
89863.44 |
49320.84 |
116886.65 |
52638.07 |
18493.66 |
