我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.62 |
| 本期利润(万元) |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16249.81 |
91.40 |
206.72 |
99.89 |
141.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
712892.76 |
722346.41 |
575427.84 |
600316.91 |
686182.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
712892.76 |
722346.41 |
575427.84 |
600316.91 |
686182.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.23 |
142.91 |
148.31 |
142.84 |
145.27 |
| 应付托管费(万元) |
47.41 |
47.64 |
49.44 |
47.61 |
48.42 |
| 资产总计(万元) |
729144.23 |
722442.95 |
585721.08 |
600926.29 |
699678.94 |
| 负债合计(万元) |
176154.22 |
155258.09 |
11322.39 |
20993.50 |
128262.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
552990.01 |
567184.86 |
574398.69 |
579932.79 |
571416.10 |
| 未分配利润(万元) |
10789.78 |
24988.33 |
32205.59 |
37741.40 |
29128.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.69 |
14.18 |
189.51 |
159.94 |
25351.85 |
| 投资收益(万元) |
26724.19 |
11279.08 |
21533.88 |
10175.62 |
-803.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
490.43 |
5425.22 |
-4085.33 |
20.31 |
4139.39 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
27234.33 |
16718.47 |
17638.06 |
10355.86 |
28688.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1719.73 |
861.23 |
1742.08 |
856.55 |
1731.58 |
| 托管费(万元) |
573.24 |
287.08 |
580.69 |
285.52 |
577.19 |
| 其它费用(万元) |
27.94 |
13.07 |
25.76 |
12.77 |
25.07 |
| 费用合计(万元) |
5274.75 |
2248.15 |
3169.46 |
1737.38 |
5202.23 |
| 利润总额(万元) |
21959.58 |
14470.32 |
14468.60 |
8618.49 |
23485.87 |
| 净利润(万元) |
21959.58 |
14470.32 |
14468.60 |
8618.49 |
23485.87 |
