汇添富鑫永定开债C(005591)_最新动态

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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更新时间：2021-09-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭伟男

基金规模：

汇添富鑫永定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.73	1.96	-
债券型名次	376	637	1554	676	5506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
债券型名次	5346	5433	5371	2892	5353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	融通中国概念债券(QDII)	0.14	-0.80	-1.30	-1.57	-1.00
375	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23
376	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
377	中加纯债一年A	0.14	0.24	0.75	1.07	0.68
378	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
636	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69
637	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
638	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
639	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1553	天弘安益C	0.02	0.15	0.73	1.42	0.73
1554	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1555	兴业一年持有期债券A	0.01	0.20	0.73	1.36	0.71
1556	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.26	0.93	1.96	0.98
675	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08
676	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
677	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
678	中海合嘉增强收益债券A	-0.31	-0.92	1.73	1.96	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5345	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
5347	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5348	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
5434	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5370	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
5372	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	同泰恒盛债券A	4.45	7.50	0.00	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.98	3.15	0.58	1.67	40.11
2891	交银定期支付月月丰债券C	6.85	8.49	5.21	1.64	57.60
2892	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
2893	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.20	6.54
2894	德邦新添利债券A	0.34	4.83	0.80	1.15	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	宝盈鸿盛债券A	-0.29	2.56	-3.12	4.55	2.10
5352	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5353	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
5354	华宝安融六个月持有期债券A	0.99	1.71	2.57	-	2.05
5355	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.18	2.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	8.73%
25农发31	310.00	31145.64	6.76%
25北控MTN001	180.00	18081.73	3.93%
23农发13	150.00	15197.53	3.30%
25中航集MTN001	150.00	15119.08	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138651.82	30.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27	2021-08-26
单位净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699
累计净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699

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