汇添富鑫永定开债C(005591)_最新动态

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白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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更新时间：2021-09-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭伟男

基金规模：

汇添富鑫永定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.73	1.96	-
债券型名次	1287	1913	1526	1054	5506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.07
债券型名次	4981	5434	5362	3039	5358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	平安双盈添益债券C	0.14	0.41	0.24	-0.99	0.14
1286	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14
1287	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1288	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1289	东方永悦18个月定开债券C	0.13	0.39	0.50	0.02	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
1912	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.24	0.54	0.73	0.07
1913	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1914	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
1915	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03
1525	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24
1526	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1527	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
1528	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.14	0.73	1.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
1053	融通通福债券C	2.06	2.87	1.82	1.96	2.06
1054	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1055	永赢泰宁63个月定开债	0.08	0.31	0.97	1.96	0.08
1056	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4980	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4981	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4982	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4983	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5435	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5361	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5362	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5363	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	同泰恒盛债券A	4.33	8.29	0.00	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	诺安鑫享定开发起式债券	0.48	5.87	8.90	-	30.56
3038	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.13	4.15	7.56	-	29.88
3039	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3040	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
3041	博时富乾3个月定开债发起式	0.17	4.85	7.94	-	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5357	鹏华创兴增利债券A	3.23	6.05	2.45	-	2.08
5358	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5359	博时恒享债券C	0.40	3.71	0.00	-	2.04
5360	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.28	2.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27	2021-08-26
单位净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699
累计净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699

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