汇添富鑫永定开债C(005591)_最新动态

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更新时间：2021-09-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡娜

基金规模：

汇添富鑫永定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.73	1.96	-
债券型名次	283	3067	3452	3283	5474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.07
债券型名次	4917	4746	4635	2126	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	1.38	2.11	3.61	3.90
282	天弘尊享	0.14	0.41	0.90	2.08	2.16
283	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
284	万家集利债券发起式C	0.14	-0.24	0.03	2.25	1.65
285	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.14	0.60	1.68	3.41	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.24	0.84	2.33	2.60
3066	天弘兴享一年定开	0.05	0.24	0.77	2.25	2.48
3067	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3068	稳达三个月滚动持有债券C	0.04	0.24	0.89	2.41	2.63
3069	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.24	1.02	2.89	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	申万菱信安泰丰利债券A	-0.15	-0.56	0.73	2.08	1.93
3451	泰信汇盈债券C	0.02	0.13	0.73	1.86	1.99
3452	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3453	同泰恒兴纯债A	0.10	0.39	0.73	2.70	2.64
3454	同泰中短债E	0.04	0.27	0.73	1.80	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	平安可转债A	-0.73	-3.17	-0.02	1.96	-1.17
3282	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.24	0.76	1.96	2.13
3283	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3284	万家鑫怡债券A	0.07	0.72	0.84	1.96	1.96
3285	英大通盈纯债债券A	0.05	0.32	0.79	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5473	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5474	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5475	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5476	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4916	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4917	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4918	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4919	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4745	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4746	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4747	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4748	同泰恒盛债券A	0.12	0.00	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4634	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4635	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4636	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4637	同泰恒盛债券A	0.12	0.00	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	交银丰晟收益债券A	4.75	7.33	11.71	-	33.65
2125	交银丰晟收益债券C	4.12	6.04	9.72	-	28.81
2126	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
2127	招商添润3个月定开债发起式C	4.07	7.41	11.46	-	14.48
2128	汇安中短债债券A	2.95	5.79	9.56	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	汇泉安盈回报债券A	3.82	0.00	0.00	-	2.08
5086	中信证券债券增强A	4.56	2.90	0.00	-	2.08
5087	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5088	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.06
5089	大成元吉增利债券A	0.48	0.61	0.00	-	2.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	360.00	37640.42	6.71%
21邮储银行二级01	320.00	33369.36	5.95%
21建设银行二级01	270.00	28188.58	5.03%
20中信银行二级	250.00	26098.51	4.66%
21平安银行二级	230.00	23974.12	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433801.66	77.39%
企业债	834.37	0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27	2021-08-26
单位净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070

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