汇添富鑫永定开债C(005591)_最新动态

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0714

更新时间：2021-09-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭伟男

基金规模：

汇添富鑫永定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.73	1.96	-
债券型名次	1058	307	674	945	5505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.07
债券型名次	5300	5437	5336	3401	5349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	天弘睿选利率债发起式A	0.14	-0.39	0.57	-1.07	-0.63
1057	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
1058	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1059	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
1060	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
306	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
307	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
308	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
309	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
673	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32
674	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
675	银河聚星两年定开债券	0.03	0.38	0.73	1.26	2.03
676	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
944	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	-0.22	0.67	1.96	3.69
945	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
946	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
947	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.19	-0.65	0.01	1.95	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5504	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5505	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5506	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5507	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5299	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5300	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5301	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5302	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5438	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5335	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5336	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5337	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5338	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3400	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
3401	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3402	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
3403	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5348	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5349	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5350	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5351	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.22	2.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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交易日	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27	2021-08-26
单位净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699
累计净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699

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