汇添富鑫永定开债C(005591)_最新动态

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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累计净值：1.0714

更新时间：2021-09-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭伟男

基金规模：

汇添富鑫永定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.73	1.96	-
债券型名次	1158	1735	1633	1011	5506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.07
债券型名次	4828	5433	5363	3455	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1157	泰康稳健增利债券A	0.14	0.42	0.79	1.07	0.14
1158	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1159	信澳鑫享债券A	0.14	0.34	0.40	0.94	0.14
1160	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.24	0.92	-0.69	-0.03
1734	添富鑫永定开债A	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
1735	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1736	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.24	0.68	0.72	0.02
1737	兴全兴泰债券	0.01	0.24	0.90	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	平安增鑫六个月定开债C	-0.05	0.24	0.73	0.79	-0.05
1632	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1633	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1634	万家鑫丰纯债E	-0.09	0.25	0.73	-0.41	-0.09
1635	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华夏稳享增利6个月债券C	0.19	0.20	0.13	1.97	0.19
1010	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.34	1.04	1.97	0.07
1011	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1012	易方达悦安一年持有期债券A	0.47	1.34	2.07	1.96	0.47
1013	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4827	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4828	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4829	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4830	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5434	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5362	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5363	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5364	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5365	同泰恒盛债券A	4.00	8.21	0.00	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3454	华泰紫金智惠定开债券C	-0.19	4.57	4.57	-	4.80
3455	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3456	招商添润3个月定开债发起式C	1.42	6.71	10.65	-	18.80
3457	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5355	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5356	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5357	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.24	2.04
5358	南方晖元6个月持有期债券A	5.35	10.82	7.06	-	2.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27	2021-08-26
单位净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699
累计净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699

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