我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 549334.26 98.07%
银行存款和结算备付金 7312.06 1.31%
其他资产 3494.61 0.62%
资产总值:560140.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 210.00 21340.03 4.19%
21武钢集MTN001 100.00 10229.20 2.01%
21苏国信MTN006 100.00 10248.13 2.01%
21国能新能GN006 100.00 10223.88 2.01%
23电网CP004 100.00 10158.91 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139286.27 27.35%
企业债 16600.35 3.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%