汇添富短债债券A(006646)_最新动态

汇添富短债债券A006646HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1596 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2026

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.07亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
债券型名次	3738	1066	3527	2495	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
债券型名次	3286	4644	4217	2746	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.45	0.81	1.50
3737	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
3738	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
3739	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
3740	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18
1065	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.45	0.81	1.50
1066	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
1067	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26
1068	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.35	0.53	1.21
3526	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
3527	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
3528	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
3529	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2494	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
2495	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
2496	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2497	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
2750	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
2751	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
2752	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
2753	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
3285	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
3286	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
3287	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	4.18	6.84	-	10.85
3288	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27
4643	南方丰元信用增强债券C	0.68	4.38	10.12	13.34	65.48
4644	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
4645	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48
4646	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	广发景祥纯债	1.44	4.24	6.94	14.35	29.61
4216	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4217	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
4218	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67
4219	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
2745	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2746	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
2747	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25
2748	交银双利债券A/B	3.33	7.60	8.00	12.85	90.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
2386	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
2387	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
2388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
2389	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	105.00	10699.31	5.47%
23宁波银行01	70.00	7134.81	3.65%
25川水电SCP002	70.00	7025.31	3.59%
23上海银行01	60.00	6119.21	3.13%
21临安城投MTN001	50.00	5100.84	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42385.16	21.69%
企业债	2045.98	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1595	1.1594	1.1593	1.1593	1.1592
累计净值(元)	1.2025	1.2024	1.2023	1.2023	1.2022

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