我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351381.88 99.81%
银行存款和结算备付金 474.53 0.13%
其他资产 199.81 0.06%
资产总值:352056.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中电国际MTN001 100.00 10340.18 3.86%
21国开07 100.00 10262.89 3.83%
23湘高速CP003 100.00 10180.66 3.80%
23京能洁能SCP006 100.00 10115.28 3.77%
19广州金融MTN001 80.00 8268.31 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64345.08 24.01%
国家债券 2014.65 0.75%
企业债 1018.86 0.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%