我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
359.09 |
1190.07 |
243.40 |
712.53 |
345.92 |
本期利润(万元) |
382.98 |
1310.38 |
212.03 |
781.07 |
352.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4739.35 |
0.00 |
5149.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44100.96 |
43964.03 |
48469.27 |
52666.61 |
59367.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
60.71 |
248.77 |
1481.20 |
510.27 |
1004.49 |
交易性金融资产(万元) |
353841.35 |
391547.13 |
395222.44 |
259555.14 |
78565.52 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
353841.35 |
391547.13 |
395222.44 |
259555.14 |
78565.52 |
应付管理人报酬(万元) |
59.21 |
75.26 |
81.53 |
42.28 |
12.78 |
应付托管费(万元) |
18.95 |
24.08 |
26.09 |
13.53 |
4.09 |
资产总计(万元) |
354379.09 |
392333.16 |
400467.86 |
266028.36 |
81075.19 |
负债合计(万元) |
77929.95 |
37517.53 |
29358.01 |
11915.52 |
19570.82 |
所有者权益合计(万元) |
276449.14 |
354815.63 |
371109.85 |
254112.85 |
61504.37 |
未分配利润(万元) |
28555.67 |
33334.52 |
30763.93 |
19410.58 |
3954.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.16 |
4.15 |
250.46 |
1.45 |
2159.20 |
投资收益(万元) |
9799.66 |
5422.01 |
7084.74 |
1947.85 |
-129.27 |
公允价值变动收益(万元) |
696.78 |
426.51 |
-1048.96 |
155.80 |
70.91 |
其它收入(万元) |
24.12 |
20.85 |
107.35 |
34.00 |
7.73 |
收入合计(万元) |
10529.72 |
5873.52 |
6393.59 |
2139.10 |
2108.57 |
管理人报酬(万元) |
862.21 |
464.56 |
733.08 |
149.50 |
114.80 |
托管费(万元) |
275.91 |
148.66 |
234.59 |
47.84 |
36.74 |
其它费用(万元) |
31.60 |
15.45 |
29.12 |
13.98 |
23.17 |
费用合计(万元) |
2793.18 |
1284.87 |
2207.97 |
582.70 |
577.17 |
利润总额(万元) |
7736.54 |
4588.65 |
4185.63 |
1556.40 |
1531.40 |
净利润(万元) |
7736.54 |
4588.65 |
4185.63 |
1556.40 |
1531.40 |