我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 359.09 1190.07 243.40 712.53 345.92
本期利润(万元) 382.98 1310.38 212.03 781.07 352.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.44 0.00 1.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4739.35 0.00 5149.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 44100.96 43964.03 48469.27 52666.61 59367.86
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 2.46 0.00 1.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.08 0.00 10.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 60.71 248.77 1481.20 510.27 1004.49
交易性金融资产(万元) 353841.35 391547.13 395222.44 259555.14 78565.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 353841.35 391547.13 395222.44 259555.14 78565.52
应付管理人报酬(万元) 59.21 75.26 81.53 42.28 12.78
应付托管费(万元) 18.95 24.08 26.09 13.53 4.09
资产总计(万元) 354379.09 392333.16 400467.86 266028.36 81075.19
负债合计(万元) 77929.95 37517.53 29358.01 11915.52 19570.82
所有者权益合计(万元) 276449.14 354815.63 371109.85 254112.85 61504.37
未分配利润(万元) 28555.67 33334.52 30763.93 19410.58 3954.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.16 4.15 250.46 1.45 2159.20
投资收益(万元) 9799.66 5422.01 7084.74 1947.85 -129.27
公允价值变动收益(万元) 696.78 426.51 -1048.96 155.80 70.91
其它收入(万元) 24.12 20.85 107.35 34.00 7.73
收入合计(万元) 10529.72 5873.52 6393.59 2139.10 2108.57
管理人报酬(万元) 862.21 464.56 733.08 149.50 114.80
托管费(万元) 275.91 148.66 234.59 47.84 36.74
其它费用(万元) 31.60 15.45 29.12 13.98 23.17
费用合计(万元) 2793.18 1284.87 2207.97 582.70 577.17
利润总额(万元) 7736.54 4588.65 4185.63 1556.40 1531.40
净利润(万元) 7736.54 4588.65 4185.63 1556.40 1531.40