财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.70 |
840.25 |
565.54 |
2744.01 |
942.82 |
| 本期利润(万元) |
-649.70 |
390.52 |
-201.88 |
3330.09 |
-238.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6121.88 |
0.00 |
5360.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42615.01 |
55660.31 |
51990.40 |
56306.61 |
71815.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.99 |
2863.45 |
6056.83 |
20561.12 |
6837.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
345872.43 |
434023.02 |
1334457.11 |
843523.77 |
1487544.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345872.43 |
434023.02 |
1334457.11 |
843523.77 |
1487544.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.70 |
120.56 |
282.03 |
180.19 |
309.78 |
| 应付托管费(万元) |
23.23 |
40.19 |
94.01 |
60.06 |
103.26 |
| 资产总计(万元) |
346092.79 |
437334.97 |
1345880.18 |
916801.90 |
1508185.67 |
| 负债合计(万元) |
49658.91 |
44082.17 |
204712.78 |
132647.43 |
309960.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
296433.88 |
393252.79 |
1141167.39 |
784154.47 |
1198224.83 |
| 未分配利润(万元) |
43715.13 |
55720.63 |
141821.30 |
80496.65 |
129076.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.81 |
191.75 |
72.16 |
122.50 |
77.26 |
| 投资收益(万元) |
6849.70 |
39992.23 |
21177.95 |
37774.35 |
17871.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4068.44 |
2041.06 |
8771.82 |
7744.22 |
12225.37 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
240.15 |
145.00 |
205.80 |
133.71 |
| 收入合计(万元) |
2844.80 |
42465.20 |
30166.94 |
45846.87 |
30307.93 |
| 管理人报酬(万元) |
486.58 |
2841.99 |
1737.68 |
2765.28 |
1414.33 |
| 托管费(万元) |
162.19 |
947.33 |
579.23 |
921.76 |
471.44 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
30.11 |
15.43 |
30.44 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
986.99 |
6932.55 |
4005.93 |
7358.38 |
3363.67 |
| 利润总额(万元) |
1857.82 |
35532.64 |
26161.01 |
38488.49 |
26944.26 |
| 净利润(万元) |
1857.82 |
35532.64 |
26161.01 |
38488.49 |
26944.26 |
