汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1380 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2170

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.26亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
债券型名次	637	4140	1940	4948	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
债券型名次	4421	3665	2553	2083	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
636	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
637	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
638	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
639	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
4139	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79
4140	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4141	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4142	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
1939	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
1940	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
1941	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
1942	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03
4947	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
4948	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4949	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.00	1.26	-0.29	-0.61
4950	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
4807	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
4808	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4809	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
4810	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
4420	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
4421	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
4422	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
4423	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	5.39	7.94	14.95	15.81
3664	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
3665	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
3666	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
3667	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
2552	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
2553	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2554	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
2555	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2082	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
2083	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2084	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
2085	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
2169	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
2170	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2171	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
2172	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1369	1.1362	1.1354	1.1419	1.1417
累计净值(元)	1.2159	1.2152	1.2144	1.2149	1.2147

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