汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1388 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2178

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.26亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
债券型名次	3254	4336	681	4980	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	4.62	8.92	15.03	22.32
债券型名次	4815	4110	2904	1722	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	-0.11	0.73	-1.15	-0.58
3253	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.05	1.00	-0.22	0.63
3254	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
3255	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
3256	添富中债1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.44	0.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	泰信债券增强收益C	-0.02	0.02	0.33	-0.18	0.03
4335	太平恒泰三个月定开债	-0.07	0.02	0.60	-0.34	0.47
4336	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
4337	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4338	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	上银慧兴盈债券	0.01	0.19	0.91	0.14	0.90
680	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
681	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
682	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47
683	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	华夏恒慧一年定开债券	-0.07	-0.07	0.18	-0.42	0.34
4979	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
4980	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
4981	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4982	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.10	0.26	0.38	-0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23
4775	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
4776	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
4777	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
4778	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63
4814	南方中证政策性金融债指数C	0.23	8.15	11.97	-	12.07
4815	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	15.03	22.32
4816	万家鑫悦纯债A	0.23	6.13	9.04	17.62	28.91
4817	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	浦银中短债C	1.10	4.62	8.14	13.78	22.25
4109	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07
4110	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	15.03	22.32
4111	万家家享中短债C	1.38	4.62	8.00	13.94	16.03
4112	中融恒裕纯债C	0.44	4.62	7.14	13.78	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	平安季添盈定开债E	1.31	5.12	8.92	13.99	21.30
2903	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	13.95	15.50
2904	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	15.03	22.32
2905	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	15.43	15.98
2906	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	16.06	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	浙商惠盈纯债A	1.99	7.06	9.40	15.04	37.06
1721	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	15.03	16.45
1722	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	15.03	22.32
1723	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	15.02	28.30
1724	永赢通益债券C	-0.85	1.47	2.64	15.02	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
2178	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	14.02	22.33
2179	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	15.03	22.32
2180	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.32	5.15	10.13	16.93	22.31
2181	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	17.62	22.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1383	1.1381	1.1391	1.1390	1.1391
累计净值(元)	1.2173	1.2171	1.2181	1.2180	1.2181

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