资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293336.02 99.93%
银行存款和结算备付金 81.17 0.03%
其他资产 121.70 0.04%
资产总值:293538.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 580.00 61187.63 25.41%
22国开03 570.00 58692.90 24.37%
20国开04 410.00 42936.55 17.83%
24国开清发02 240.00 24338.99 10.11%
22国开08 220.00 22554.09 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293336.02 121.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%