我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.91 |
14.62 |
3.38 |
9.25 |
5.29 |
| 本期利润(万元) |
27.19 |
14.09 |
2.37 |
9.17 |
4.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10844.35 |
478.35 |
291.58 |
431.04 |
929.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.07 |
28.01 |
323.90 |
113.51 |
16338.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
946729.46 |
509732.89 |
465478.81 |
612280.04 |
827136.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
946729.46 |
509732.89 |
465478.81 |
612280.04 |
827136.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.72 |
54.34 |
62.93 |
71.70 |
70.38 |
| 应付托管费(万元) |
28.24 |
18.11 |
20.98 |
23.90 |
23.46 |
| 资产总计(万元) |
946753.60 |
509760.97 |
468398.44 |
612396.60 |
860359.72 |
| 负债合计(万元) |
263462.22 |
47226.88 |
149.73 |
178.85 |
285.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
683291.38 |
462534.09 |
468248.71 |
612217.75 |
860073.82 |
| 未分配利润(万元) |
20295.28 |
11518.17 |
8467.52 |
10975.77 |
11351.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
138.77 |
108.26 |
65.59 |
57.83 |
17777.60 |
| 投资收益(万元) |
18032.58 |
6757.98 |
21823.09 |
11764.22 |
-3097.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.78 |
761.02 |
-2864.68 |
-261.62 |
4183.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
300.40 |
0.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18376.14 |
7627.26 |
19324.41 |
11560.57 |
18863.54 |
| 管理人报酬(万元) |
739.19 |
307.75 |
955.69 |
506.90 |
721.17 |
| 托管费(万元) |
246.40 |
102.58 |
318.56 |
168.97 |
240.39 |
| 其它费用(万元) |
150.48 |
64.54 |
186.27 |
97.95 |
146.47 |
| 费用合计(万元) |
3297.83 |
961.32 |
3179.53 |
1658.30 |
2569.50 |
| 利润总额(万元) |
15078.30 |
6665.95 |
16144.88 |
9902.27 |
16294.05 |
| 净利润(万元) |
15078.30 |
6665.95 |
16144.88 |
9902.27 |
16294.05 |
