财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.90 |
107.82 |
61.74 |
254.21 |
137.02 |
| 本期利润(万元) |
-7.45 |
15.59 |
-41.45 |
156.82 |
-30.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.36 |
0.00 |
81.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3047.50 |
4113.66 |
6586.49 |
4549.97 |
5212.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.77 |
261.43 |
23953.53 |
21.07 |
28.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
427564.87 |
453941.04 |
724821.19 |
946729.46 |
509732.89 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
427564.87 |
453941.04 |
724821.19 |
946729.46 |
509732.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.03 |
48.71 |
60.35 |
84.72 |
54.34 |
| 应付托管费(万元) |
11.68 |
16.24 |
20.12 |
28.24 |
18.11 |
| 资产总计(万元) |
427764.12 |
457849.50 |
751464.93 |
946753.60 |
509760.97 |
| 负债合计(万元) |
97077.73 |
23119.58 |
13103.59 |
263462.22 |
47226.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
330686.38 |
434729.92 |
738361.35 |
683291.38 |
462534.09 |
| 未分配利润(万元) |
14556.91 |
17398.31 |
11229.13 |
20295.28 |
11518.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
53.15 |
38.88 |
138.77 |
108.26 |
| 投资收益(万元) |
6790.19 |
15913.55 |
6905.59 |
18032.58 |
6757.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4603.24 |
5420.82 |
3123.74 |
204.78 |
761.02 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
5.27 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2189.71 |
21392.80 |
10072.81 |
18376.14 |
7627.26 |
| 管理人报酬(万元) |
242.30 |
724.87 |
338.17 |
739.19 |
307.75 |
| 托管费(万元) |
80.77 |
241.62 |
112.72 |
246.40 |
102.58 |
| 其它费用(万元) |
31.71 |
148.71 |
70.29 |
150.48 |
64.54 |
| 费用合计(万元) |
843.70 |
2017.96 |
1110.71 |
3297.83 |
961.32 |
| 利润总额(万元) |
1346.02 |
19374.84 |
8962.10 |
15078.30 |
6665.95 |
| 净利润(万元) |
1346.02 |
19374.84 |
8962.10 |
15078.30 |
6665.95 |