我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
27.92 |
92.81 |
19.11 |
50.73 |
20.93 |
本期利润(万元) |
25.10 |
99.53 |
15.55 |
55.69 |
28.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
472.25 |
0.00 |
456.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5658.94 |
5675.13 |
5949.66 |
5953.95 |
6153.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
174.56 |
268.41 |
309.47 |
182.35 |
298.33 |
交易性金融资产(万元) |
26835.52 |
18383.67 |
20363.56 |
24075.97 |
23977.59 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
26835.52 |
18383.67 |
20363.56 |
24075.97 |
23977.59 |
应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
4.75 |
5.17 |
5.38 |
5.83 |
应付托管费(万元) |
1.84 |
1.41 |
1.53 |
1.59 |
1.73 |
资产总计(万元) |
27188.28 |
21232.95 |
22339.98 |
24309.08 |
25291.37 |
负债合计(万元) |
29.37 |
23.62 |
28.65 |
230.21 |
35.03 |
所有者权益合计(万元) |
27158.91 |
21209.32 |
22311.34 |
24078.87 |
25256.33 |
未分配利润(万元) |
2381.81 |
1717.17 |
1619.50 |
1616.90 |
1457.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
63.25 |
24.43 |
13.84 |
2.31 |
1516.61 |
投资收益(万元) |
449.10 |
227.68 |
492.69 |
291.13 |
-750.35 |
公允价值变动收益(万元) |
29.17 |
17.26 |
43.74 |
39.58 |
-3.64 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
541.52 |
269.37 |
550.27 |
333.02 |
762.63 |
管理人报酬(万元) |
61.58 |
29.27 |
64.83 |
33.03 |
76.87 |
托管费(万元) |
18.25 |
8.67 |
19.21 |
9.79 |
22.78 |
其它费用(万元) |
21.39 |
10.56 |
22.04 |
10.83 |
25.17 |
费用合计(万元) |
144.54 |
71.80 |
164.33 |
84.39 |
224.35 |
利润总额(万元) |
396.98 |
197.57 |
385.95 |
248.63 |
538.28 |
净利润(万元) |
396.98 |
197.57 |
385.95 |
248.63 |
538.28 |