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最新净值:1.100 0.000(0.01%)

累计净值:1.100

更新时间:2024-07-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富理财60天债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:温开强
基金规模:0.57亿元
    汇添富理财60天债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.13 0.34 0.78 0.79
债券型名次 2421 4399 4930 4989 4927
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行小微债 20.00 2067.16 9.38%
21光大控股MTN001 20.00 2063.78 9.37%
23国开06 20.00 2037.72 9.25%
19合川城投MTN001 10.00 1054.57 4.79%
19顺义国资MTN001 10.00 1045.69 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6172.60 28.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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