我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4969.89 |
23028.05 |
7347.97 |
10842.05 |
4726.81 |
| 本期利润(万元) |
4042.01 |
26350.28 |
4026.26 |
16219.11 |
4247.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28160.86 |
0.00 |
29155.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467609.09 |
806640.63 |
782676.87 |
985288.87 |
938613.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.77 |
292.53 |
168.22 |
69.65 |
169.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
997912.56 |
1244391.06 |
844136.14 |
1045510.23 |
1075182.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
997912.56 |
1244391.06 |
844136.14 |
1045510.23 |
1075182.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.58 |
120.95 |
98.52 |
125.00 |
127.32 |
| 应付托管费(万元) |
33.86 |
40.32 |
32.84 |
41.67 |
42.44 |
| 资产总计(万元) |
998050.34 |
1244683.69 |
844304.53 |
1045674.13 |
1102095.17 |
| 负债合计(万元) |
191261.98 |
258611.15 |
74243.00 |
53669.09 |
100330.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
806788.36 |
986072.54 |
770061.53 |
992005.04 |
1001764.98 |
| 未分配利润(万元) |
38097.85 |
43737.02 |
28633.01 |
34955.67 |
27505.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.48 |
11.32 |
107.76 |
80.77 |
19519.41 |
| 投资收益(万元) |
28846.65 |
13782.63 |
33724.54 |
18876.03 |
-1213.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3322.83 |
5379.07 |
-4209.80 |
-1510.37 |
6169.65 |
| 其它收入(万元) |
32.25 |
1.97 |
0.04 |
0.00 |
25.04 |
| 收入合计(万元) |
32225.20 |
19174.99 |
29622.53 |
17446.44 |
24500.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1300.17 |
666.55 |
1451.11 |
787.60 |
826.14 |
| 托管费(万元) |
433.39 |
222.18 |
483.70 |
262.53 |
275.38 |
| 其它费用(万元) |
244.71 |
124.86 |
269.35 |
145.19 |
164.70 |
| 费用合计(万元) |
5865.67 |
2950.26 |
3444.02 |
1510.83 |
3462.63 |
| 利润总额(万元) |
26359.53 |
16224.73 |
26178.52 |
15935.61 |
21038.22 |
| 净利润(万元) |
26359.53 |
16224.73 |
26178.52 |
15935.61 |
21038.22 |
