汇添富中债1-3年农发债A(007289)_最新动态

汇添富中债1-3年农发债A007289HUITIANFU CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0342 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年农发债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：杨靖

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.05亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

汇添富中债1-3年农发债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
债券型名次	3648	3884	2973	3859	4314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.39	8.56	-	21.40
债券型名次	4372	3158	3171	1894	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	汇添富增强收益债券A	-0.05	0.05	0.39	1.25	3.00
3647	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59
3648	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
3649	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00
3650	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	-0.04	0.50	-0.65	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16
3883	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3884	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
3885	汇添富鑫润纯债A	-0.04	0.06	0.53	0.02	0.40
3886	嘉实汇达中短债债券C	-0.01	0.06	0.45	-0.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
2972	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.12	0.48	0.69	1.51
2973	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
2974	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34
2975	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.19	0.48	0.38	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	汇安嘉汇纯债债券C	-0.04	-0.12	0.95	0.24	1.48
3858	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.04	0.08	0.42	0.24	0.39
3859	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
3860	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51
3861	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.08	0.12	0.53	0.24	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
4313	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59
4314	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
4315	嘉实汇达中短债债券C	-0.01	0.06	0.45	-0.03	0.59
4316	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.04	0.11	0.48	0.19	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	国泰上证5年期国债ETF	0.59	6.58	10.07	-	43.85
4371	国投瑞银顺恒纯债债券	0.59	3.00	4.54	-	10.12
4372	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
4373	嘉实汇达中短债债券C	0.59	5.04	8.05	-	19.36
4374	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
3157	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
3158	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
3159	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.37	5.39	8.76	-	12.14
3160	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
3170	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44
3171	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
3172	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
3173	同泰恒兴纯债A	-0.86	5.36	8.56	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	-	18.90
1893	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
1894	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
1895	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76
1896	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
2301	惠升和风纯债C	-0.87	4.01	8.09	-	21.40
2302	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
2303	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
2304	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	5.04	7.80	-	21.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1060.00	106154.32	19.63%
24农发13	970.00	97538.55	18.03%
25农发13	750.00	75289.64	13.92%
22农发07	450.00	45792.12	8.47%
22农发02	390.00	40213.49	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604997.31	111.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0341	1.0341	1.0347	1.0346	1.0347
累计净值(元)	1.2009	1.2009	1.2015	1.2014	1.2015

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