资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604997.31 99.99%
银行存款和结算备付金 70.02 0.01%
其他资产 15.53 0.00%
资产总值:605082.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 1060.00 106154.32 19.63%
24农发13 970.00 97538.55 18.03%
25农发13 750.00 75289.64 13.92%
22农发07 450.00 45792.12 8.47%
22农发02 390.00 40213.49 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 604997.31 111.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%