汇添富中债1-3年农发债C(007290)_财务情况

汇添富中债1-3年农发债C007290HUITIANFU CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1.74	14.89	11.58	76.43	11.90
本期利润(万元)	-0.92	-1.85	-7.21	179.46	9.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.18	0.00	8.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10.32	0.00	20.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	352.91	386.84	987.60	1535.36	1296.27
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.32	0.00	4.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.53	0.00	20.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	107.96	173.93	1067.54	137.77	292.53
交易性金融资产(万元)	800093.56	748444.60	525259.67	997912.56	1244391.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	800093.56	748444.60	525259.67	997912.56	1244391.06
应付管理人报酬(万元)	64.45	76.70	55.74	101.58	120.95
应付托管费(万元)	21.48	25.57	18.58	33.86	40.32
资产总计(万元)	800203.15	748832.79	536432.94	998050.34	1244683.69
负债合计(万元)	123120.09	37466.58	54132.94	191261.98	258611.15
所有者权益合计(万元)	677083.06	711366.21	482299.99	806788.36	986072.54
未分配利润(万元)	29033.35	28046.10	30840.83	38097.85	43737.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.99	13.41	1.66	23.48	11.32
投资收益(万元)	8350.49	18920.79	10019.10	28846.65	13782.63
公允价值变动收益(万元)	-5488.76	4003.45	-290.26	3322.83	5379.07
其它收入(万元)	20.23	2.49	1.90	32.25	1.97
收入合计(万元)	2891.95	22940.15	9732.40	32225.20	19174.99
管理人报酬(万元)	387.59	668.42	321.40	1300.17	666.55
托管费(万元)	129.20	222.81	107.13	433.39	222.18
其它费用(万元)	41.81	138.30	67.27	244.71	124.86
费用合计(万元)	1042.01	2229.77	1205.66	5865.67	2950.26
利润总额(万元)	1849.94	20710.38	8526.74	26359.53	16224.73
净利润(万元)	1849.94	20710.38	8526.74	26359.53	16224.73

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