汇添富90天短债A(007456)_财务情况

汇添富90天短债A007456HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3159.55	13907.38	3621.75	7126.35	3359.88
本期利润(万元)	4375.67	16335.16	2886.79	9533.56	4849.94
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.92	0.00	1.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	61362.65	0.00	61861.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	515155.59	508829.40	543938.79	565106.54	578848.44
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	2.95	0.00	1.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.57	0.00	13.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	8901.09	302.67	1085.83	516.95	2244.55
交易性金融资产(万元)	699944.40	740098.52	831738.23	1218410.88	1496258.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	698626.84	737096.54	831738.23	1211582.62	1489453.74
应付管理人报酬(万元)	117.08	126.70	157.96	215.86	254.65
应付托管费(万元)	46.83	50.68	63.19	86.35	101.86
资产总计(万元)	711350.48	743354.60	835427.30	1219391.97	1518552.05
负债合计(万元)	158474.62	128288.81	120471.09	183701.04	345734.22
所有者权益合计(万元)	552875.86	615065.79	714956.21	1035690.92	1172817.83
未分配利润(万元)	70009.62	70999.27	72235.87	99031.34	96702.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	26.00	12.49	287.82	232.68	36882.11
投资收益(万元)	20254.31	10241.44	34739.11	21062.88	-2110.99
公允价值变动收益(万元)	2636.09	2614.41	-3642.22	936.80	982.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	22916.40	12868.34	31384.72	22232.36	35753.97
管理人报酬(万元)	1527.46	790.80	2541.93	1429.40	2247.96
托管费(万元)	610.98	316.32	1016.77	571.76	899.19
其它费用(万元)	24.52	12.08	25.27	12.32	23.28
费用合计(万元)	5219.39	2544.80	9059.31	5576.08	9036.08
利润总额(万元)	17697.01	10323.54	22325.40	16656.27	26717.89
净利润(万元)	17697.01	10323.54	22325.40	16656.27	26717.89

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