汇添富90天短债A(007456)_最新动态

汇添富90天短债A007456HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1901 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1961

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富90天短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王清

2025-05-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.57亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

汇添富90天短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
债券型名次	3621	1011	3268	2147	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
债券型名次	2620	4307	3861	2597	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富90天短债A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
3620	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
3621	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
3622	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
3623	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富90天短债A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
1010	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
1011	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
1012	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
1013	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富90天短债A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
3267	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22
3268	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
3269	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
3270	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富90天短债A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2146	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43
2147	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
2148	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
2149	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.69	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富90天短债A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华夏鼎信债券A	0.09	-0.00	0.54	0.64	1.48
2160	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
2161	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
2162	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
2163	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富90天短债A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
2619	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
2620	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2621	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
2622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富90天短债A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	博时裕达纯债	0.33	4.78	8.77	15.73	39.71
4306	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
4307	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
4308	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
4309	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富90天短债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	广发资管昭利中短债A	1.88	4.65	7.71	13.76	15.05
3860	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.06	4.89	7.71	14.83	20.79
3861	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
3862	天弘合益C	0.93	4.45	7.71	11.85	11.97
3863	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富90天短债A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	工银泰和39个月定开债券C	2.40	4.74	7.27	13.63	14.74
2596	广发民丰一年定期开放债券	1.32	5.31	8.10	13.63	14.47
2597	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2598	平安可转债A	15.46	17.33	4.01	13.63	29.29
2599	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富90天短债A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65
2519	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
2520	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2521	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62
2522	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	130.00	13246.76	2.84%
23华夏银行债01	105.00	10709.51	2.29%
24进出14	100.00	10125.16	2.17%
25南昌交投SCP002	90.00	9101.38	1.95%
18农发11	85.00	8826.38	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84167.07	18.04%
企业债	27478.78	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1900	1.1899	1.1898	1.1897	1.1897
累计净值(元)	1.1960	1.1959	1.1958	1.1957	1.1957

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