资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1264780.33 98.84%
银行存款和结算备付金 14813.06 1.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1279593.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发03 4210.00 429581.01 52.90%
农发2301 2720.00 276992.38 34.11%
21国开03 720.00 73581.17 9.06%
22中国银行绿色金融债02 700.00 71286.90 8.78%
16进出03 640.00 65452.36 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1223937.75 150.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%