汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1887

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘宁

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.20亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
债券型名次	2901	301	603	1180	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
债券型名次	1114	2910	3012	2064	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	汇安中债-广西信用债C	0.05	-0.04	0.70	1.29	2.87
2900	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
2901	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
2902	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2903	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
300	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
301	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
302	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
303	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	华宝宝惠债券	0.06	0.31	0.76	1.56	2.87
602	华夏希望债券C	-0.25	-0.40	0.76	2.07	2.86
603	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
604	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
605	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
1179	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
1180	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
1181	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1182	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1107	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71
1108	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
1109	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71
1110	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99
1113	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96
1114	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
1115	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1116	天弘稳利定期开放B	3.06	8.54	14.75	22.33	79.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
2909	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
2910	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
2911	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07
2912	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
3011	华安众享180天持有期中短债C	1.58	5.26	8.81	-	11.88
3012	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
3013	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
3014	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
2063	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
2064	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
2065	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
2066	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
2416	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32
2417	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
2418	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
2419	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	4210.00	429581.01	52.90%
农发2301	2720.00	276992.38	34.11%
21国开03	720.00	73581.17	9.06%
22中国银行绿色金融债02	700.00	71286.90	8.78%
16进出03	640.00	65452.36	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223937.75	150.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0195	1.0243	1.0242
累计净值(元)	1.1886	1.1885	1.1884	1.1882	1.1881

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