汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

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连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：胡娜

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.63亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
债券型名次	3558	3016	3722	4565	4336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.53	8.95	-	15.42
债券型名次	3563	2794	2181	2603	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	汇添富丰润中短债E	0.03	0.19	0.65	3.25	3.50
3557	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.23	1.56	3.17	3.30
3558	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
3559	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	0.23	1.07	4.82	4.83
3560	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	0.21	0.98	4.62	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.07	0.24	4.30	6.93	9.03
3015	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.24	0.79	2.60	2.79
3016	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
3017	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.24	0.63	1.70	1.75
3018	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.64	1.89	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
3721	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.28	0.68	2.02	2.14
3722	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
3723	建信鑫享短债债券D	0.03	0.21	0.68	1.67	1.85
3724	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.19	0.68	1.97	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.53	1.32	1.43
4564	华安鑫福定开债A	0.04	0.24	0.82	1.32	1.39
4565	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
4566	嘉实超短债债券C	0.03	0.17	0.49	1.32	1.43
4567	建信收益增强债券C	0.22	-0.07	0.00	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	海富通上清所短融债券C	0.03	0.16	0.53	1.31	1.43
4335	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.55	1.33	1.43
4336	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43
4337	嘉实超短债债券C	0.03	0.17	0.49	1.32	1.43
4338	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.02	0.20	0.60	1.35	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国泰君安中债1-3年政金债C	2.82	5.33	7.71	-	8.22
3562	宏利纯利债券A	2.82	6.09	9.88	18.04	29.99
3563	汇添富盛安39个月定开债	2.82	5.53	8.95	-	15.42
3564	交银稳鑫短债债券C	2.82	4.85	7.46	13.99	15.41
3565	交银增利债券C	2.82	2.84	8.60	21.66	123.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	宏利中短债债券C	2.57	5.53	0.00	-	6.30
2793	华宝宝瑞一年定开债券	2.88	5.53	9.38	-	9.80
2794	汇添富盛安39个月定开债	2.82	5.53	8.95	-	15.42
2795	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.42	5.53	2.95	-	5.70
2796	人保福欣3个月定开债券C	2.47	5.53	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.18	5.61	8.96	15.01	15.42
2180	广发招财短债E	3.24	6.13	8.95	-	10.44
2181	汇添富盛安39个月定开债	2.82	5.53	8.95	-	15.42
2182	前海联合添和纯债A	3.91	6.35	8.95	17.47	29.64
2183	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	大成中债1-3年国开债指数A	3.29	6.23	10.21	-	15.52
2602	大成中债1-3年国开债指数C	3.20	6.01	10.34	-	15.43
2603	汇添富盛安39个月定开债	2.82	5.53	8.95	-	15.42
2604	富国泽利纯债债券	4.08	6.67	10.91	-	15.82
2605	招商信用增强债券C	2.34	5.21	7.63	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	工银瑞福纯债债券C	1.65	3.35	6.30	12.80	15.43
2496	南方旭元C	4.35	6.98	11.81	-	15.43
2497	汇添富盛安39个月定开债	2.82	5.53	8.95	-	15.42
2498	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.18	5.61	8.96	15.01	15.42
2499	博时信用优选债券C	3.15	7.35	11.44	-	15.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	4210.00	426190.69	52.86%
农发2301	2720.00	273293.62	33.90%
21国开03	720.00	73092.40	9.07%
22中国银行绿色金融债02	700.00	70523.06	8.75%
16进出03	640.00	64984.82	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1212091.11	150.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146

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