我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
314.12 |
47.93 |
26.77 |
2.93 |
-0.60 |
| 本期利润(万元) |
494.79 |
49.69 |
-5.02 |
6.76 |
1.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
235.70 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53089.12 |
7276.18 |
3591.59 |
612.86 |
191.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.60 |
16.25 |
146.10 |
29.22 |
343.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
108182.94 |
6563.65 |
7667.85 |
4759.69 |
2212.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108182.94 |
6563.65 |
7667.85 |
4759.69 |
2212.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
0.72 |
1.22 |
0.64 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.24 |
0.41 |
0.21 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
110269.51 |
6781.17 |
7818.03 |
5140.33 |
2638.81 |
| 负债合计(万元) |
19195.68 |
1013.53 |
14.52 |
17.80 |
10.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
91073.83 |
5767.64 |
7803.50 |
5122.54 |
2627.98 |
| 未分配利润(万元) |
10714.43 |
545.45 |
534.25 |
305.52 |
131.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
0.93 |
7.82 |
1.93 |
155.37 |
| 投资收益(万元) |
362.46 |
68.52 |
-23.79 |
45.60 |
-23.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.62 |
115.27 |
-72.19 |
-24.42 |
47.40 |
| 其它收入(万元) |
6.78 |
0.14 |
6.64 |
0.47 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
744.72 |
184.86 |
-81.52 |
23.58 |
179.02 |
| 管理人报酬(万元) |
14.75 |
4.41 |
17.55 |
2.37 |
6.55 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
1.47 |
5.85 |
0.79 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
30.15 |
11.22 |
18.40 |
3.48 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
90.54 |
25.06 |
52.87 |
6.97 |
25.40 |
| 利润总额(万元) |
654.18 |
159.80 |
-134.39 |
16.61 |
153.62 |
| 净利润(万元) |
654.18 |
159.80 |
-134.39 |
16.61 |
153.62 |
