汇添富中债7-10年国开债C(008055)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债C008055CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2197 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2447

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李伟

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.21亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债7-10年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
债券型名次	5024	5174	1840	5286	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
债券型名次	5282	676	306	2240	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	汇添富双鑫添利债券C	-0.18	0.54	0.01	5.60	7.78
5023	汇添富中债7-10年国开债A	-0.18	-0.21	0.64	-1.01	-0.41
5024	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5025	南方达元债券A	-0.18	0.32	-1.73	3.51	7.20
5026	南方达元债券C	-0.18	0.28	-1.84	3.28	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
5173	红土创新增强收益债券C	-0.15	-0.22	-0.05	1.11	2.22
5174	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5175	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39
5176	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00
1839	华夏债券A/B	-0.11	0.08	0.62	0.52	1.90
1840	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
1841	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.11	0.62	-0.37	0.78
1842	建信中短债纯债债券A	0.01	0.14	0.62	0.62	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5285	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
5286	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5287	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5288	建信利率债策略纯债债券C	-0.16	-0.04	0.41	-1.06	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5240	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5241	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5242	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	-0.18	-0.03	-0.91	-0.51
5243	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	-	25.50
5281	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5282	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
5283	易方达裕浙3个月定开债券	-0.51	4.15	0.00	-	5.35
5284	中信保诚景华C	-0.51	6.74	9.93	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	南方津享稳健添利债券A	2.88	10.34	0.00	-	10.60
675	华夏希望债券A	3.66	10.33	14.74	-	134.34
676	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
677	西部利得汇享债券A	3.77	10.32	14.49	-	57.55
678	博时宏观回报债券A/B	4.81	10.31	11.12	-	75.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	北信瑞丰稳定收益A	1.85	7.17	16.43	-	81.55
305	中欧丰利债券C	7.24	15.20	16.39	-	12.64
306	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
307	宝盈增强收益债券A/B	1.31	9.66	16.32	-	161.53
308	天弘增益回报债券发起式A	2.92	12.76	16.32	-	60.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
2239	汇添富中债7-10年国开债A	-0.41	10.41	16.60	-	25.18
2240	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
2241	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
2242	圆信永丰丰和A	1.37	5.10	7.49	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	-	24.50
1932	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
1933	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
1934	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	-	24.49
1935	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	890.00	95087.45	18.50%
23国开15	850.00	89443.29	17.40%
22国开20	720.00	77655.93	15.11%
24国开15	710.00	72773.72	14.16%
23国开05	590.00	64215.16	12.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	661356.07	128.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2191	1.2193	1.2219	1.2217	1.2222
累计净值(元)	1.2441	1.2443	1.2469	1.2467	1.2472

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