资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 726742.80 99.96%
银行存款和结算备付金 277.17 0.04%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:727019.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 340.00 36675.79 5.01%
23进出13 350.00 36168.23 4.94%
22进出15 350.00 35958.64 4.91%
25国开03 300.00 29637.75 4.05%
24农发15 290.00 29128.82 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 685059.16 93.63%
国家债券 41683.64 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%