我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.00 |
178.39 |
13.09 |
38.52 |
5.23 |
| 本期利润(万元) |
-9.73 |
309.28 |
19.90 |
44.10 |
7.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.50 |
0.00 |
160.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3152.29 |
39755.33 |
1681.71 |
2668.27 |
2620.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
499.38 |
260.90 |
231.12 |
1196.73 |
289.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
216689.51 |
2459.53 |
5102.94 |
10189.25 |
34458.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216689.51 |
2459.53 |
5102.94 |
10189.25 |
34458.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.34 |
0.97 |
1.20 |
1.88 |
7.14 |
| 应付托管费(万元) |
14.78 |
0.32 |
0.40 |
0.63 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
217201.73 |
2720.52 |
5334.06 |
11385.99 |
35474.99 |
| 负债合计(万元) |
19678.37 |
9.62 |
124.82 |
14.66 |
7329.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
197523.36 |
2710.90 |
5209.25 |
11371.33 |
28145.96 |
| 未分配利润(万元) |
22183.60 |
230.97 |
372.92 |
761.57 |
1586.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.27 |
1.02 |
4.26 |
2.76 |
1400.51 |
| 投资收益(万元) |
1328.24 |
51.30 |
830.76 |
574.35 |
-213.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420.86 |
5.63 |
-283.41 |
-251.99 |
558.19 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1781.33 |
58.08 |
551.64 |
325.15 |
1745.05 |
| 管理人报酬(万元) |
125.16 |
4.73 |
46.62 |
30.91 |
125.64 |
| 托管费(万元) |
41.72 |
1.58 |
15.54 |
10.30 |
41.88 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.82 |
18.72 |
9.30 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
338.58 |
13.18 |
111.65 |
63.35 |
289.03 |
| 利润总额(万元) |
1442.75 |
44.90 |
439.99 |
261.80 |
1456.01 |
| 净利润(万元) |
1442.75 |
44.90 |
439.99 |
261.80 |
1456.01 |
