我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5410.44 |
6160.41 |
2284.66 |
120.51 |
52.57 |
| 本期利润(万元) |
6108.42 |
7705.58 |
644.36 |
114.80 |
43.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8856.84 |
0.00 |
456.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499869.30 |
662722.37 |
744944.66 |
5273.48 |
5157.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
790.92 |
241.41 |
435.66 |
20.86 |
33.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
686115.93 |
5237.87 |
4874.69 |
5074.98 |
3515.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
686115.93 |
5237.87 |
4874.69 |
5074.98 |
3515.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.84 |
0.83 |
0.58 |
0.84 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
27.21 |
0.21 |
0.14 |
0.21 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
694871.98 |
6481.13 |
5310.72 |
5102.84 |
3614.96 |
| 负债合计(万元) |
32149.61 |
1207.64 |
8.45 |
13.38 |
990.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
662722.37 |
5273.48 |
5302.27 |
5089.45 |
2624.73 |
| 未分配利润(万元) |
8856.84 |
456.46 |
340.77 |
275.01 |
113.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.55 |
2.06 |
2.27 |
0.76 |
4733.04 |
| 投资收益(万元) |
7993.54 |
120.78 |
127.72 |
52.64 |
1518.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1545.16 |
-5.70 |
-18.96 |
-9.17 |
-1433.09 |
| 其它收入(万元) |
32.29 |
12.11 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9604.55 |
129.25 |
115.77 |
48.97 |
4818.70 |
| 管理人报酬(万元) |
565.62 |
4.71 |
8.41 |
3.94 |
314.36 |
| 托管费(万元) |
141.41 |
1.18 |
2.10 |
0.98 |
78.59 |
| 其它费用(万元) |
19.64 |
2.90 |
9.13 |
4.50 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
1898.97 |
14.45 |
25.81 |
9.67 |
653.01 |
| 利润总额(万元) |
7705.58 |
114.80 |
89.96 |
39.30 |
4165.69 |
| 净利润(万元) |
7705.58 |
114.80 |
89.96 |
39.30 |
4165.69 |
