汇添富利率债(472007)_规模评级

汇添富利率债472007CHINA UNIVERSAL INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.44	67.68	73.08	0.50	0.49	0.51	0.53
季度净申购	-166535.04	-52108.78	701157.30	37.04	-181.51	-196.35	343.39
总份额	487330.50	653865.54	705974.32	4817.02	4779.98	4961.49	5157.84
季度总申购份额	72632.17	200495.76	1183329.74	698.19	2339.25	1868.36	940.73
季度总赎回份额	239167.21	252604.53	482172.44	661.15	2520.76	2064.71	597.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.52	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.06	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.45	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富利率债基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	交银稳鑫短债债券A	50.73	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
537	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.67	501037.79	-	10.18	-
538	惠升和煦88个月定开债券	50.62	499999.90	-	0.00	-
539	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.52	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
540	南方招利一年债券	50.49	457367.78	-	-	-
541	招商安心收益债券C	50.48	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
542	兴业收益增强债券A	50.47	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
543	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
544	兴全恒瑞定开债券发起式	50.44	497295.03	11.42	11.42	0.00
545	永赢增益债券A	50.28	499500.47	-	-	0.01
546	金信民安两年债券	50.26	490006.02	-	-	-
547	招商招旭纯债A	50.24	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
548	汇添富双利债券A	50.19	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
549	融通通华五年定开债券A	50.16	500004.88	-	0.00	-
550	嘉实致兴定期纯债债券	50.14	480704.11	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.06	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.52	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
汇添富利率债基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.84	491023.23	-	-	-
500	兴业安和6个月定开债券发起式	51.23	490551.93	-	-	0.02
501	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.14	490458.67	-0.00	0.00	0.00
502	金信民安两年债券	50.26	490006.02	-	-	-
503	财通资管鸿益中短债债券C	53.34	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
504	上银慧丰利债券	51.16	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.43	487504.29	-	486504.19	-
506	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
507	国泰丰鑫纯债债券	50.02	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
508	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.61	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
509	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.70	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
510	中融泓安3个月定开债券A	49.63	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
511	广发中债1-3年国开债指数A	51.05	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
512	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.36	483760.28	-	0.00	-
513	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.81	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.46	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.13	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.66	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富利率债基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	农银金盛债券	86.92	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
4116	广发聚鑫债券A	102.61	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
4117	广发中债1-5年国开债指数A	22.26	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
4118	财通恒利债券	18.25	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
4119	华安添勤债券	13.29	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4120	易方达裕丰回报债券A	184.93	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4121	南方多利增强债券A	38.92	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
4122	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
4123	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
4124	浙商惠利纯债	8.67	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
4125	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.11	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
4126	华润元大润鑫债券C	24.43	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
4127	建信中债1-3年国开行债券指数A	141.43	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
4128	鹏扬浦利中短债C	13.91	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
4129	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.17	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.85	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.88	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.71	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.79	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富利率债基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	财通资管鸿益中短债债券C	53.34	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
740	国投瑞银优化增强债券A/B	82.49	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
741	景顺长城景泰益利纯债债券	47.42	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
742	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
743	西部利得添盈短债债券A	16.75	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
744	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.31	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
745	广发景明中短债E	19.62	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
746	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
747	博时富信纯债债券	30.99	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
748	信达月月盈30天持有债券	9.97	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
749	国金惠安利率债C	4.83	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
750	创金合信利泽纯债债券A	28.62	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
751	鹏扬利沣短债C	11.47	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
752	富国颐利纯债债券	21.89	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
753	信诚稳泰A	19.56	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.88	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.36	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.29	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.37	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.85	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富利率债基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	农银悦利债券	35.02	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
205	万家鑫怡债券A	44.80	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
206	财通资管鸿福短债债券A	61.48	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
207	工银尊益中短债债券C	30.61	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
208	长城稳健增利债券C	32.73	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
209	鹏华双季享180天持有期债券A	79.34	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
210	建信鑫享短债债券C	15.50	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
211	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
212	东方臻裕债券A	117.27	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
213	长城悦享增利债券A	4.36	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
214	长盛安鑫中短债A	38.04	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
215	永赢开泰中高等级中短债A	74.71	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
216	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
217	广发纯债债券A	139.38	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.22	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8558

764040.1200

69.51%

30.49%

2023-06-30

2895

16639.1000

55.34%

44.66%

2022-12-31

2838

17482.3500

61.58%

38.42%

2022-06-30

2953

16303.5600

50.32%

49.68%

2021-12-31

3085

8138.7300

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8558	764040.1200	454478.40	69.51	199387.13	30.49
2023-06-30	2895	16639.1000	2665.79	55.34	2151.23	44.66
2022-12-31	2838	17482.3500	3055.10	61.58	1906.39	38.42
2022-06-30	2953	16303.5600	2422.85	50.32	2391.59	49.68
2021-12-31	3085	8138.7300	1.19	0.05	2509.61	99.95

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