我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7849.97 |
37281.59 |
9348.11 |
19128.05 |
8321.24 |
| 本期利润(万元) |
12103.50 |
37063.87 |
5927.48 |
21341.78 |
8543.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10471.78 |
0.00 |
17316.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1277367.25 |
1265588.04 |
1280993.59 |
1275368.41 |
1262744.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
172.73 |
441.27 |
48.97 |
408.25 |
331.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1380857.23 |
1281234.78 |
1582497.44 |
1535669.87 |
1542936.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1318556.08 |
1178995.10 |
1454218.27 |
1389495.93 |
1364694.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.12 |
209.35 |
217.79 |
209.13 |
212.33 |
| 应付托管费(万元) |
53.53 |
52.34 |
54.45 |
52.28 |
53.08 |
| 资产总计(万元) |
1381029.96 |
1281676.05 |
1582546.41 |
1536078.12 |
1566134.24 |
| 负债合计(万元) |
115441.92 |
6307.64 |
296615.96 |
262394.11 |
311971.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1265588.04 |
1275368.41 |
1285930.45 |
1273684.00 |
1254163.11 |
| 未分配利润(万元) |
16197.53 |
25476.54 |
35402.37 |
22344.67 |
20441.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
2.88 |
5.94 |
4.10 |
46844.65 |
| 投资收益(万元) |
44088.65 |
22193.57 |
50121.78 |
23602.70 |
2102.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.72 |
2213.73 |
-9123.50 |
532.65 |
11083.02 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
43876.10 |
24410.18 |
41004.23 |
24139.46 |
60030.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2542.01 |
1260.24 |
2549.33 |
1254.02 |
2466.37 |
| 托管费(万元) |
635.50 |
315.06 |
637.33 |
313.51 |
616.59 |
| 其它费用(万元) |
28.26 |
13.99 |
27.62 |
13.33 |
26.08 |
| 费用合计(万元) |
6812.24 |
3068.40 |
7680.48 |
3895.66 |
6991.99 |
| 利润总额(万元) |
37063.87 |
21341.78 |
33323.75 |
20243.80 |
53038.55 |
| 净利润(万元) |
37063.87 |
21341.78 |
33323.75 |
20243.80 |
53038.55 |
