汇添富鑫禧债券(470030)_最新动态

汇添富鑫禧债券470030HUITIAN FUXINXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.125

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫禧债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：温开强

2023-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：127.71亿元

2023-02-11 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫禧债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26
债券型名次	3342	3264	3669	3343	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.90	10.49	-	13.13
债券型名次	3030	2504	1616	5301	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-1.06	-0.83	0.82	-1.83
3341	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	0.41	1.07	1.98	1.28
3342	汇添富鑫禧债券	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26
3343	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.06	0.54	1.17	2.27	1.52
3344	嘉实丰益策略定期债券	-0.06	0.44	1.05	2.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.12	0.42	1.24	2.21	1.38
3263	汇添富中债1-3年农发债A	-0.02	0.42	1.35	2.40	1.48
3264	汇添富鑫禧债券	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26
3265	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.42	1.30	2.37	1.50
3266	建信睿富纯债债券	-0.08	0.42	1.11	2.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华安众鑫90天滚动短债A	-0.05	0.37	1.06	2.27	1.48
3668	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.13	0.41	1.06	1.95	1.33
3669	汇添富鑫禧债券	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26
3670	嘉实稳泽纯债债券A	-0.08	0.44	1.06	2.52	1.54
3671	农银金鸿短债债券A	-0.03	0.44	1.06	2.07	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
3342	华夏双债债券C	-0.09	0.81	2.17	2.06	1.58
3343	汇添富鑫禧债券	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26
3344	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.01	0.48	1.12	2.06	1.39
3345	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.01	0.33	0.89	2.06	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	汇添富鑫润纯债A	-0.29	0.19	1.08	2.15	1.26
3438	汇添富鑫悦纯债C	-0.03	0.35	1.05	2.64	1.26
3439	汇添富鑫禧债券	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26
3440	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.15	0.11	0.89	2.45	1.26
3441	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.45	1.02	1.88	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华宝宝瑞一年定开债券	3.34	5.56	0.00	-	9.03
3029	华宝中短债债券A	3.34	6.54	10.96	18.62	18.87
3030	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13
3031	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
3032	平安短债E	3.34	5.89	9.78	15.99	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	富国添享一年持有期债券A	3.02	5.90	10.89	-	14.74
2503	华安可转债债券A	-2.92	5.90	16.11	46.95	75.90
2504	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13
2505	鹏扬双利债券C	4.57	5.90	8.68	19.04	31.90
2506	平安合丰定开债	3.44	5.90	9.59	17.80	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
1615	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.95	6.36	10.50	18.60	23.77
1616	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13
1617	新华鼎利债券C	3.62	7.39	10.49	-	17.37
1618	永赢永益债券C	3.95	5.94	10.49	19.20	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中银聚享债券B	3.22	5.32	9.15	-	11.67
5300	汇添富理财14天债券A	1.41	2.15	3.15	-	4.96
5301	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13
5302	汇添富理财14天债券B	1.71	2.76	1.63	-	5.62
5303	汇添富利率债	3.89	6.95	11.43	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	安信瑞鸿中短债A	3.23	5.91	10.34	-	13.15
2749	中信保诚景华A	5.18	7.15	10.61	-	13.15
2750	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13
2751	平安惠润纯债	3.94	7.63	11.50	-	13.13
2752	安信瑞鸿中短债B	3.23	5.90	10.31	-	13.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	510.00	51844.59	4.06%
21农发03	430.00	44085.07	3.45%
21农发06	400.00	40886.75	3.20%
21浦发银行02	400.00	40583.82	3.18%
23农发04	370.00	37502.92	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1191031.62	93.24%
企业债	9511.04	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.126	1.126	1.127	1.126	1.126

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