资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226553.49 99.46%
银行存款和结算备付金 1212.40 0.53%
其他资产 11.26 0.00%
资产总值:227777.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 90.00 8793.42 5.31%
24农发31 70.00 7105.72 4.29%
25国开06 70.00 7055.15 4.26%
25国开08 70.00 6953.39 4.20%
25国开03 70.00 6915.47 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78867.21 47.59%
企业债 37197.12 22.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%