华富恒稳纯债债券C(000899)_最新动态

华富恒稳纯债债券C000899HUAFU STEADY PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.078 0.001(0.06%)

累计净值：1.340

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

华富恒稳纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：姚姣姣

2024-01-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

华富恒稳纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
债券型名次	1944	2158	3004	1491	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	6.59	9.61	16.06	36.25
债券型名次	878	1972	2065	1212	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华富恒稳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	华宝宝惠债券	0.12	0.36	0.78	1.49	0.92
1943	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.72	1.57	3.33	2.06
1944	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
1945	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.12	0.77	1.63	3.30	2.05
1946	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.12	0.76	1.62	3.25	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华富恒稳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	国投瑞银顺成3个月定开债	0.13	0.69	1.65	2.82	1.70
2157	华安年年盈定期开放债券A	0.17	0.69	1.27	1.76	1.28
2158	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
2159	华夏鼎康债券A	0.12	0.69	1.69	2.75	1.78
2160	汇添富彭博政金债1-3年C	0.13	0.69	1.56	2.56	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华富恒稳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	海通鑫逸C	-0.28	-0.39	1.47	-0.54	-0.29
3003	华安安业债券A	0.11	0.74	1.47	2.86	1.79
3004	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
3005	华泰柏瑞锦合债券	0.16	0.67	1.47	2.23	-
3006	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.62	1.47	3.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华富恒稳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国泰上证5年期国债ETF	0.13	0.84	1.77	3.11	1.91
1490	红土创新丰源中短债B	0.13	0.65	1.44	3.11	1.63
1491	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
1492	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.80	1.95	3.11	2.08
1493	建信稳定鑫利债券A	0.18	0.98	1.84	3.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华富恒稳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国寿安保安和纯债	0.13	0.71	1.82	2.97	1.92
1764	国泰合融纯债债券C	0.12	0.74	1.53	3.11	1.92
1765	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.69	1.47	3.11	1.92
1766	华富恒欣纯债债券C	0.13	0.67	1.44	3.01	1.92
1767	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.12	0.59	1.64	2.90	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华富恒稳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	德邦德瑞一年定开债	5.00	7.67	12.53	-	17.08
877	工银3-5年国开债指数C	5.00	7.64	12.53	-	20.89
878	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	16.06	36.25
879	交银裕隆纯债债券A	5.00	8.07	13.30	23.75	39.66
880	农银金盛债券	5.00	7.82	0.00	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华富恒稳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.69	6.59	-5.70	1.12	58.36
1971	创金合信鑫日享短债债券A	3.73	6.59	11.51	20.47	22.16
1972	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	16.06	36.25
1973	交银丰享收益债券C	4.17	6.59	10.83	18.15	42.74
1974	平安元泓30天滚动持有短债A	3.79	6.59	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华富恒稳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	招商招恒纯债A	4.16	6.45	9.62	16.35	22.61
2064	国投瑞银顺荣债券C	2.52	6.09	9.61	-	11.92
2065	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	16.06	36.25
2066	金鹰添瑞中短债A	3.27	5.86	9.61	17.00	26.40
2067	诺安聚利债券C	4.53	6.49	9.61	13.51	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华富恒稳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	平安短债E	3.48	5.98	9.87	16.07	21.17
1211	鑫元合享纯债A	3.88	6.84	10.98	16.07	33.94
1212	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	16.06	36.25
1213	圆信永丰强化收益C	-0.98	3.75	0.00	16.06	30.88
1214	汇添富增强收益债券A	6.84	8.35	10.69	16.04	100.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华富恒稳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
723	富国泓利纯债债券型发起式A	4.67	7.67	12.80	23.06	36.25
724	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	16.06	36.25
725	国寿安保安康纯债债券	4.42	7.49	12.49	22.14	36.18
726	兴银长盈定开债	5.08	9.47	14.76	-	36.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	70.00	7113.34	5.43%
24腾海投资CP001	60.00	6050.26	4.62%
23华阳新材MTN016	50.00	5149.56	3.93%
24东北C1	50.00	5071.54	3.87%
24郑汴开发MTN001	40.00	4059.84	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20511.41	15.67%
企业债	20152.28	15.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.078	1.077	1.077	1.076	1.076
累计净值(元)	1.339	1.339	1.338	1.338	1.337

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