我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.33 |
-3.34 |
-0.53 |
25.85 |
12.38 |
| 本期利润(万元) |
-0.95 |
-46.50 |
-79.28 |
60.07 |
4.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.09 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
162.55 |
0.00 |
174.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
748.33 |
931.31 |
898.53 |
977.81 |
937.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.36 |
166.77 |
29.97 |
27.70 |
101.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
92761.00 |
105843.23 |
93534.74 |
28433.77 |
48701.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
8728.00 |
8569.73 |
7130.78 |
2593.04 |
1392.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
84033.01 |
97273.50 |
86403.96 |
25840.73 |
47308.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.65 |
32.39 |
29.91 |
13.24 |
13.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
5.40 |
4.99 |
2.21 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
94001.56 |
108472.98 |
95606.04 |
29105.12 |
49932.04 |
| 负债合计(万元) |
33012.13 |
44563.38 |
34718.77 |
2986.91 |
22214.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
60989.44 |
63909.60 |
60887.27 |
26118.21 |
27717.86 |
| 未分配利润(万元) |
16458.66 |
19378.82 |
16356.49 |
6675.52 |
9607.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
2691.78 |
1237.09 |
1588.82 |
853.09 |
| 投资收益(万元) |
597.61 |
387.91 |
-126.01 |
936.09 |
523.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2819.13 |
1558.55 |
-205.76 |
-223.57 |
-129.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2207.26 |
4641.95 |
909.04 |
2301.34 |
1247.29 |
| 管理人报酬(万元) |
178.95 |
359.95 |
172.54 |
166.09 |
81.67 |
| 托管费(万元) |
29.83 |
59.99 |
28.76 |
27.68 |
13.61 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
22.15 |
11.08 |
22.04 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
712.90 |
1305.21 |
594.62 |
706.33 |
370.80 |
| 利润总额(万元) |
-2920.16 |
3336.74 |
314.41 |
1595.01 |
876.49 |
| 净利润(万元) |
-2920.16 |
3336.74 |
314.41 |
1595.01 |
876.49 |
