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最新净值:1.059 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.389

更新时间:2022-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华富恒富18个月定期开放债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:姚姣姣 2020-12-02 每10份派现金 1.8
基金规模:0.07亿元
    华富恒富18个月定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -0.10 -0.27 1.32 -5.06
债券型名次 1499 1630 1084 439 3811
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贴现国债38 10.00 998.77 49.01%
22贴现国债35 7.00 699.59 34.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2022-09-30评级说明
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