华富安享债券(002280)_资产配置

华富安享债券002280HUAFU'S SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7181.25	17.07%
债券	34267.46	81.45%
银行存款和结算备付金	579.06	1.38%
其他资产	42.80	0.10%

资产总值：42070.57万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	16.00	1974.24	5.48%
23国债16	18.00	1820.16	5.05%
浙22转债	14.00	1742.93	4.84%
牧原转债	15.00	1717.91	4.77%
巨星转债	9.00	1323.17	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27754.30	77.02%
企业债	2060.94	5.72%
国家债券	1871.05	5.19%
金融债券	1021.66	2.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	17.00	479.91	1.33%
中金黄金	600489	35.00	462.35	1.28%
云铝股份	000807	30.00	414.00	1.15%
紫金矿业	601899	24.00	403.68	1.12%
宁德时代	300750	2.00	380.32	1.06%
天康生物	002100	48.00	367.20	1.02%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	0.95%
大华股份	002236	18.00	340.20	0.94%
钧达股份	002865	5.00	328.70	0.91%
华鲁恒升	600426	12.00	313.92	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	10.58%
采矿业	0.23	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	25.00	470.25	1.03%
中金黄金	600489	45.00	448.20	0.98%
唐人神	002567	57.00	427.50	0.94%
中国移动	600941	4.00	397.92	0.87%
天康生物	002100	45.00	394.65	0.86%
山东黄金	600547	17.00	388.79	0.85%
神火股份	000933	23.00	386.40	0.85%
云铝股份	000807	30.00	366.60	0.80%
米奥会展	300795	9.50	350.26	0.77%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	11.86%
采矿业	0.14	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.93%
租赁和商务服务业	0.04	0.77%
金融业	0.03	0.57%
批发和零售业	0.02	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	28.00	873.60	1.52%
三七互娱	002555	30.00	651.00	1.13%
中金黄金	600489	50.00	547.00	0.95%
大华股份	002236	23.00	512.21	0.89%
中兴通讯	000063	15.00	490.20	0.85%
云铝股份	000807	30.00	453.00	0.79%
三花智控	002050	14.22	422.27	0.73%
浪潮信息	000977	10.80	406.19	0.71%
振华科技	000733	5.00	404.85	0.70%
神火股份	000933	23.00	392.84	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	10.99%
采矿业	0.24	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.57%
金融业	0.03	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	20.00	697.60	0.98%
通富微电	002156	25.00	565.00	0.79%
正帆科技	688596	13.00	562.90	0.79%
中国神华	601088	18.00	553.50	0.78%
中金黄金	600489	50.00	516.50	0.72%
振华科技	000733	5.00	479.25	0.67%
中兴通讯	000063	10.00	455.40	0.64%
宁德时代	300750	2.00	457.58	0.64%
大华股份	002236	23.00	454.25	0.64%
恒生电子	600570	10.00	442.90	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.42%
采矿业	0.17	2.41%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.86%
建筑业	0.04	0.55%
金融业	0.03	0.36%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%

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