我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1401.75 |
-3414.91 |
-1089.74 |
-905.99 |
-1114.59 |
| 本期利润(万元) |
-883.04 |
-3379.78 |
-1709.99 |
-296.26 |
655.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2438.51 |
0.00 |
-585.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36033.15 |
45636.81 |
57504.68 |
71374.26 |
79277.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.01 |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.49 |
52.03 |
19.36 |
32.01 |
44.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
53706.22 |
80209.08 |
89594.30 |
48048.12 |
37672.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
9064.69 |
14222.16 |
14814.55 |
7480.14 |
6384.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
44641.53 |
65986.92 |
74779.75 |
40567.98 |
31287.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.42 |
40.00 |
51.56 |
23.81 |
18.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
11.43 |
14.73 |
6.80 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
57152.39 |
81697.05 |
90262.26 |
50176.39 |
38361.25 |
| 负债合计(万元) |
11515.57 |
10322.79 |
15629.09 |
12507.91 |
5192.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
45636.81 |
71374.26 |
74633.17 |
37668.48 |
33169.13 |
| 未分配利润(万元) |
1636.07 |
5768.36 |
6151.89 |
9428.85 |
8995.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.39 |
10.88 |
12.98 |
4.93 |
265.20 |
| 投资收益(万元) |
-2508.78 |
-413.78 |
1220.24 |
811.50 |
1113.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.14 |
609.72 |
-3937.46 |
-1362.90 |
913.69 |
| 其它收入(万元) |
6.23 |
4.16 |
10.22 |
5.38 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
-2446.03 |
210.98 |
-2694.01 |
-541.09 |
2294.73 |
| 管理人报酬(万元) |
476.06 |
265.95 |
295.01 |
121.50 |
111.84 |
| 托管费(万元) |
136.02 |
75.99 |
84.29 |
34.71 |
31.95 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
11.46 |
21.58 |
10.65 |
21.16 |
| 费用合计(万元) |
933.74 |
507.24 |
543.43 |
226.62 |
252.21 |
| 利润总额(万元) |
-3379.78 |
-296.26 |
-3237.44 |
-767.71 |
2042.53 |
| 净利润(万元) |
-3379.78 |
-296.26 |
-3237.44 |
-767.71 |
2042.53 |
