华富可转债债券(005793)_资产配置

华富可转债债券005793HUAFU CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	5231.71	83.59%
银行存款和结算备付金	1026.11	16.40%
其他资产	0.66	0.01%

资产总值：6258.48万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	3.15	343.34	6.80%
隆22转债	2.80	283.03	5.60%
长汽转债	2.40	250.53	4.96%
中信转债	2.00	230.93	4.57%
23国债16	2.10	212.35	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4969.10	98.36%
国家债券	262.61	5.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	4.00	105.92	2.26%
晶盛机电	300316	1.82	80.24	1.71%
芯碁微装	688630	0.90	76.83	1.64%
汉钟精机	002158	2.60	57.88	1.23%
三花智控	002050	1.78	52.33	1.11%
中信证券	600030	2.50	50.92	1.08%
藏格矿业	000408	2.00	50.68	1.08%
泸州老窖	000568	0.26	46.65	0.99%
英杰电气	300820	0.81	46.40	0.99%
东方电缆	603606	1.00	42.75	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
金融业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.86%
采矿业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	4.00	130.72	2.58%
山东高速	600350	13.00	93.08	1.84%
汉钟精机	002158	2.60	64.58	1.28%
华润三九	000999	1.26	63.15	1.25%
晶盛机电	300316	1.32	62.98	1.24%
泸州老窖	000568	0.26	56.33	1.11%
中信证券	600030	2.50	54.15	1.07%
三花智控	002050	1.78	52.87	1.04%
雅克科技	002409	0.76	49.10	0.97%
吉比特	603444	0.13	47.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	1.32	93.59	1.66%
阳光电源	300274	0.74	86.31	1.53%
华润三九	000999	1.26	76.43	1.36%
英杰电气	300820	0.90	74.14	1.32%
上海机场	600009	1.50	68.13	1.21%
雅克科技	002409	0.90	65.59	1.17%
迈为股份	300751	0.37	62.33	1.11%
科大讯飞	002230	0.90	61.16	1.09%
三花智控	002050	1.78	53.86	0.96%
五粮液	000858	0.33	53.98	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	2.15	119.82	2.03%
阳光电源	300274	1.00	104.86	1.78%
晶盛机电	300316	1.60	104.46	1.77%
中金黄金	600489	8.00	84.24	1.43%
华润三九	000999	1.35	77.56	1.32%
迈为股份	300751	0.23	70.15	1.19%
科大讯飞	002230	1.05	66.86	1.13%
中国人寿	601628	1.80	59.92	1.02%
中国移动	600941	0.60	53.98	0.92%
东富龙	300171	2.00	53.92	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.50%
采矿业	0.01	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
金融业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.01	0.87%

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