资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55083.76 95.14%
银行存款和结算备付金 669.02 1.16%
其他资产 2141.99 3.70%
资产总值:57894.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.90 1398.82 2.62%
25国债01 10.70 1078.27 2.02%
亿纬转债 3.99 730.86 1.37%
中金转债 5.36 731.64 1.37%
冠中转债 4.09 733.93 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52265.83 97.76%
国家债券 2817.94 5.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 1.70 22.05 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.47%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 4.00 105.92 2.26%
晶盛机电 300316 1.82 80.24 1.71%
芯碁微装 688630 0.90 76.83 1.64%
汉钟精机 002158 2.60 57.88 1.23%
三花智控 002050 1.78 52.33 1.11%
中信证券 600030 2.50 50.92 1.08%
藏格矿业 000408 2.00 50.68 1.08%
泸州老窖 000568 0.26 46.65 0.99%
英杰电气 300820 0.81 46.40 0.99%
东方电缆 603606 1.00 42.75 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.45%
金融业 0.01 1.08%
批发和零售业 0.00 0.86%
采矿业 0.00 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%