我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-370.08 |
-933.33 |
-152.17 |
-653.58 |
-611.38 |
| 本期利润(万元) |
-235.74 |
-438.13 |
-371.10 |
168.24 |
128.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
954.68 |
0.00 |
1310.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5052.09 |
4694.20 |
5063.50 |
5629.14 |
5895.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.27 |
1.33 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
42.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.73 |
17.86 |
20.49 |
64.56 |
110.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5712.81 |
6970.14 |
8292.09 |
10428.13 |
10266.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1121.26 |
1217.65 |
1039.25 |
1630.42 |
1667.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
4591.54 |
5752.49 |
7252.83 |
8797.71 |
8599.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
4.64 |
6.00 |
6.48 |
7.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.93 |
1.20 |
1.30 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
5835.41 |
7129.50 |
8575.74 |
10967.46 |
10581.59 |
| 负债合计(万元) |
1141.21 |
1500.37 |
1797.38 |
2626.02 |
1496.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4694.20 |
5629.14 |
6778.36 |
8341.44 |
9085.35 |
| 未分配利润(万元) |
1000.87 |
1689.16 |
1923.36 |
3041.78 |
3635.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
1.67 |
3.34 |
1.30 |
13.76 |
| 投资收益(万元) |
-820.81 |
-591.20 |
-40.76 |
238.76 |
327.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
495.20 |
821.82 |
-1330.89 |
-729.77 |
584.79 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
1.09 |
10.30 |
6.83 |
9.40 |
| 收入合计(万元) |
-320.48 |
233.38 |
-1358.01 |
-482.87 |
935.93 |
| 管理人报酬(万元) |
56.26 |
30.69 |
78.47 |
38.17 |
26.79 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
6.14 |
15.69 |
7.63 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
6.83 |
13.77 |
6.86 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
117.66 |
65.14 |
148.17 |
70.43 |
59.05 |
| 利润总额(万元) |
-438.13 |
168.24 |
-1506.18 |
-553.30 |
876.88 |
| 净利润(万元) |
-438.13 |
168.24 |
-1506.18 |
-553.30 |
876.88 |
