财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2682.22 |
688.48 |
373.23 |
-314.26 |
-133.72 |
| 本期利润(万元) |
3593.55 |
1281.75 |
412.18 |
124.66 |
106.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4626.96 |
0.00 |
1112.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22550.70 |
28025.09 |
13351.63 |
8591.34 |
4565.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.44 |
1.37 |
1.31 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.83 |
0.00 |
31.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731.82 |
25.79 |
7.34 |
16.73 |
17.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
38767.11 |
12327.24 |
5340.81 |
5712.81 |
6970.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1121.26 |
1217.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
38767.11 |
12327.24 |
5340.81 |
4591.54 |
5752.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.71 |
6.97 |
3.82 |
4.02 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
1.39 |
0.76 |
0.80 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
40910.74 |
12456.08 |
5576.77 |
5835.41 |
7129.50 |
| 负债合计(万元) |
2193.61 |
683.24 |
1001.56 |
1141.21 |
1500.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
38717.13 |
11772.83 |
4575.21 |
4694.20 |
5629.14 |
| 未分配利润(万元) |
11782.59 |
2799.41 |
728.73 |
1000.87 |
1689.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
1.82 |
0.89 |
2.78 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
1110.16 |
-204.82 |
-310.98 |
-820.81 |
-591.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
894.62 |
409.99 |
50.44 |
495.20 |
821.82 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
3.61 |
2.89 |
2.36 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
2006.90 |
210.61 |
-256.77 |
-320.48 |
233.38 |
| 管理人报酬(万元) |
96.36 |
48.81 |
22.61 |
56.26 |
30.69 |
| 托管费(万元) |
19.27 |
9.76 |
4.52 |
11.25 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
4.31 |
2.86 |
13.74 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
144.99 |
82.74 |
40.77 |
117.66 |
65.14 |
| 利润总额(万元) |
1861.91 |
127.87 |
-297.54 |
-438.13 |
168.24 |
| 净利润(万元) |
1861.91 |
127.87 |
-297.54 |
-438.13 |
168.24 |
