我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.24 |
201.95 |
| 本期利润(万元) |
540.12 |
323.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12137.36 |
22250.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
552.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
8026.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8026.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
22245.43 |
| 负债合计(万元) |
10100.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
12144.54 |
| 未分配利润(万元) |
62.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
934.80 |
| 投资收益(万元) |
-130.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
801.52 |
| 管理人报酬(万元) |
34.21 |
| 托管费(万元) |
11.40 |
| 其它费用(万元) |
25.24 |
| 费用合计(万元) |
260.96 |
| 利润总额(万元) |
540.56 |
| 净利润(万元) |
540.56 |
