华富恒悦定期开放债券A(005923)_最新动态

华富恒悦定期开放债券A005923HUA FU HENG YUE REGULARLY OPENS BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.050

更新时间：2019-03-28 15:00

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投资类型：债券型

华富恒悦定期开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2018-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.21亿元

华富恒悦定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	255.28	255.63	259.58	264.57	-
2	江信添福A	8.24	8.53	9.63	9.06	9.57
3	信诚稳泰A	8.15	8.04	8.44	2.48	8.41
4	信诚稳泰C	7.71	7.62	7.97	2.52	7.95
5	东方臻宝纯债债券C	4.33	4.43	5.58	7.01	-
华富恒悦定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏鼎兴债券A	3.56	4.65	1.34	2.21	1.29
7	嘉实多利分级债券	2.74	4.07	7.12	6.62	7.12
8	建信安心回报两年定期开放债券A	2.67	3.26	4.77	6.22	4.77
9	银华合利债券	1.77	10.77	13.27	12.61	13.27
10	华商瑞鑫定期开放债券	1.65	5.03	13.67	6.24	13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	255.28	255.63	259.58	264.57	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	长信利发债券	0.16	15.60	17.62	18.81	17.57
4	银华合利债券	1.77	10.77	13.27	12.61	13.27
5	江信添福A	8.24	8.53	9.63	9.06	9.57
华富恒悦定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	信诚稳泰A	8.15	8.04	8.44	2.48	8.41
7	信诚稳泰C	7.71	7.62	7.97	2.52	7.95
8	中科沃土沃安中短利率债A	0.06	5.50	7.16	7.53	-
9	嘉实多利进取	-1.33	5.44	22.71	10.40	23.02
10	华商瑞鑫定期开放债券	1.65	5.03	13.67	6.24	13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	255.28	255.63	259.58	264.57	-
2	银华转债B	-11.19	0.63	58.04	36.49	58.49
3	可转债B	-10.19	3.57	55.21	34.39	56.53
4	前海开源鼎欣债券A	0.05	0.12	47.76	46.71	-
5	前海开源鼎欣债券C	0.05	0.10	47.66	46.61	-
华富恒悦定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
7	嘉实多利进取	-1.33	5.44	22.71	10.40	23.02
8	华富可转债债券	-3.86	3.91	20.67	11.94	-
9	富安达增强收益债券型A类	-5.27	2.06	20.55	14.60	20.57
10	富安达增强收益债券型C类	-5.25	2.06	20.46	14.42	20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	255.28	255.63	259.58	264.57	-
2	前海开源鼎裕债券A	0.10	0.09	1.56	73.69	1.42
3	前海开源鼎裕债券C	0.10	0.06	1.45	72.17	1.32
4	前海开源鼎欣债券A	0.05	0.12	47.76	46.71	-
5	前海开源鼎欣债券C	0.05	0.10	47.66	46.61	-
华富恒悦定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华转债B	-11.19	0.63	58.04	36.49	58.49
7	可转债B	-10.19	3.57	55.21	34.39	56.53
8	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
9	长信利发债券	0.16	15.60	17.62	18.81	17.57
10	华宝可转债债券	-3.24	3.73	17.80	16.36	17.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-11.19	0.63	58.04	36.49	58.49
2	可转债B	-10.19	3.57	55.21	34.39	56.53
3	嘉实多利进取	-1.33	5.44	22.71	10.40	23.02
4	富安达增强收益债券型A类	-5.27	2.06	20.55	14.60	20.57
5	富安达增强收益债券型C类	-5.25	2.06	20.46	14.42	20.49
华富恒悦定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	-2.29	3.43	19.88	11.53	19.88
7	博时转债增强债券A	-4.18	0.97	19.61	13.02	19.72
8	博时转债增强债券C	-4.18	1.07	19.64	12.93	19.64
9	华安可转债债券A	-4.07	3.62	19.46	11.29	19.46
10	华安可转债债券B	-4.11	3.64	19.33	11.04	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	102.28	100.38	0.00	-	100.60
2	前海开源鼎裕债券A	75.64	83.22	0.00	-	84.91
3	前海开源鼎裕债券C	73.75	86.15	0.00	-	87.49
4	诺安双利债券	34.30	42.56	44.11	85.05	99.30
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
华富恒悦定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券C	24.39	0.00	0.00	-	22.67
7	长信稳益纯债债券	23.66	27.63	0.00	-	28.33
8	长信利发债券	19.28	18.66	0.00	-	19.82
9	金信民兴债券C	18.55	16.92	0.00	-	17.03
10	互利B	17.35	19.06	21.77	88.17	125.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.61	109.91	0.00	-	110.95
2	金信民兴债券A	102.28	100.38	0.00	-	100.60
3	前海开源鼎裕债券C	73.75	86.15	0.00	-	87.49
4	前海开源鼎裕债券A	75.64	83.22	0.00	-	84.91
5	招商招旭纯债C	7.39	42.60	0.00	-	43.40
华富恒悦定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	诺安双利债券	34.30	42.56	44.11	85.05	99.30
7	方正富邦惠利纯债C	7.95	31.33	0.00	-	32.79
8	长信稳益纯债债券	23.66	27.63	0.00	-	28.33
9	鹏华丰融定期开放债券	16.76	24.40	27.77	52.30	55.65
10	广发集富纯债A	5.75	24.23	0.00	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	6.45	12.63	69.47	-	69.87
2	华安稳固收益债券A	5.93	9.49	57.43	-	72.23
3	诺安双利债券	34.30	42.56	44.11	85.05	99.30
4	民生加银和鑫定开债券	17.12	22.24	29.47	-	29.47
5	鹏华丰融定期开放债券	16.76	24.40	27.77	52.30	55.65
华富恒悦定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	泰康稳健增利债券C	8.58	23.92	26.15	-	26.53
7	易方达裕祥回报债券	11.72	21.62	24.16	-	24.90
8	互利B	17.35	19.06	21.77	88.17	125.81
9	博时亚洲票息收益债券(QDII)	12.08	6.67	20.54	48.06	56.22
10	嘉实新兴市场A1	11.23	5.94	20.46	55.91	58.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	6.40	12.60	17.21	147.71	182.67
2	博时信用债券A/B	10.35	10.95	17.21	146.09	167.00
3	易方达安心回报债券B	6.25	11.97	16.03	143.63	175.80
4	博时信用债券C	9.99	10.14	16.00	141.81	157.56
5	建信转债增强债券A	5.68	-0.37	-1.93	136.73	143.60
华富恒悦定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券A	5.42	11.91	7.04	134.03	158.78
7	建信转债增强债券C	5.32	-1.08	-2.98	132.49	137.60
8	长信可转债债券C	4.94	10.90	5.65	125.86	144.70
9	易方达岁丰添利债券	9.38	9.23	10.49	94.97	119.96
10	嘉实多利进取	-12.08	-13.83	-16.61	94.61	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	554.09
2	南方宝元债券A	3.60	10.91	19.16	69.89	473.73
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	5.44	6.71	11.25	93.11	371.10
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	265.55
华富恒悦定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	8.11	11.34	12.51	43.01	260.94
7	长盛全债指数增强债券	3.31	4.07	5.41	44.39	231.17
8	永赢双利债券A	6.29	9.84	0.00	-	213.82
9	大成债券A/B	10.26	14.27	14.06	68.27	196.87
10	嘉实债券	7.49	11.22	11.59	34.66	183.18

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18鲁钢铁SCP008	10.00	1009.50	8.31%
18进出01	10.00	1000.40	8.24%
18宁夏国资SCP003	10.00	1000.60	8.24%
16电气债	9.00	899.55	7.41%
国开1704	6.00	605.82	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2094.16	17.24%
金融债券	1706.84	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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标题：华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

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03-06华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提...
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02-23华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒悦定期开放债券型证券...

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交易日	2019-03-27	2019-03-26	2019-03-25	2019-03-22	2019-03-21
单位净值(元)	1.030	1.028	1.028	1.028	1.027
累计净值(元)	1.050	1.048	1.048	1.048	1.047

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