财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2321.18 6542.07 3118.36 15120.85 5367.65
本期利润(万元) -2610.19 5311.90 123.51 17893.95 304.33
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.41 0.00 4.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 38495.83 0.00 25779.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 387881.41 426465.61 350749.85 347645.90 447481.10
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.12 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.34 0.00 4.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.79 0.00 20.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 95.55 11.70 35.75 55.68 105.92
交易性金融资产(万元) 561027.24 396488.20 543547.33 338670.70 145672.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 556658.14 383618.45 520295.88 330212.50 145672.56
应付管理人报酬(万元) 110.10 89.04 111.17 73.47 40.06
应付托管费(万元) 36.70 29.68 37.06 24.49 13.35
资产总计(万元) 563912.55 398872.40 544084.13 338893.42 145854.32
负债合计(万元) 112041.05 50064.50 80409.83 44577.66 7905.18
所有者权益合计(万元) 451871.50 348807.90 463674.30 294315.75 137949.15
未分配利润(万元) 51883.06 35995.34 43589.35 24796.48 12310.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.87 28.17 17.18 36.89 16.78
投资收益(万元) 8036.15 18017.31 8408.02 6351.23 1870.04
公允价值变动收益(万元) -1159.54 2813.53 4307.69 3435.01 2181.04
其它收入(万元) 3.24 9.65 6.36 1.45 0.91
收入合计(万元) 6892.71 20868.66 12739.24 9824.58 4068.77
管理人报酬(万元) 583.91 1253.01 604.02 523.68 177.13
托管费(万元) 194.64 417.67 201.34 174.56 59.04
其它费用(万元) 13.03 27.90 13.81 26.85 13.16
费用合计(万元) 1295.37 2853.81 1334.74 1227.26 395.19
利润总额(万元) 5597.34 18014.85 11404.49 8597.32 3673.58
净利润(万元) 5597.34 18014.85 11404.49 8597.32 3673.58