我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3041.35 5100.16 1646.00 1467.82 195.16
本期利润(万元) 4807.97 8494.51 1538.70 3619.79 1886.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.89 0.00 3.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19452.75 0.00 10529.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 416030.35 291401.24 235219.42 136391.84 111782.26
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.08 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 5.66 0.00 3.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.59 0.00 12.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 55.68 105.92 120.82 339.80 85.40
交易性金融资产(万元) 338670.70 145672.56 109528.47 5000.82 4102.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 330212.50 145672.56 109528.47 5000.82 4102.42
应付管理人报酬(万元) 73.47 40.06 27.95 0.58 1.29
应付托管费(万元) 24.49 13.35 9.32 0.19 0.43
资产总计(万元) 338893.42 145854.32 111780.64 5340.62 5085.09
负债合计(万元) 44577.66 7905.18 21997.67 9.08 8.67
所有者权益合计(万元) 294315.75 137949.15 89782.96 5331.54 5076.42
未分配利润(万元) 24796.48 12310.61 5284.23 427.69 381.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 36.89 16.78 24.76 7.35 182.13
投资收益(万元) 6351.23 1870.04 1293.81 40.47 22.28
公允价值变动收益(万元) 3435.01 2181.04 -2356.41 -2.31 4.23
其它收入(万元) 1.45 0.91 1.08 0.00 0.02
收入合计(万元) 9824.58 4068.77 -1036.77 45.51 208.66
管理人报酬(万元) 523.68 177.13 146.74 6.34 15.31
托管费(万元) 174.56 59.04 48.91 2.11 5.10
其它费用(万元) 26.85 13.16 14.97 6.96 9.89
费用合计(万元) 1227.26 395.19 440.93 15.44 44.19
利润总额(万元) 8597.32 3673.58 -1477.69 30.07 164.47
净利润(万元) 8597.32 3673.58 -1477.69 30.07 164.47