我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3041.35 |
5100.16 |
1646.00 |
1467.82 |
195.16 |
本期利润(万元) |
4807.97 |
8494.51 |
1538.70 |
3619.79 |
1886.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19452.75 |
0.00 |
10529.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
416030.35 |
291401.24 |
235219.42 |
136391.84 |
111782.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
55.68 |
105.92 |
120.82 |
339.80 |
85.40 |
交易性金融资产(万元) |
338670.70 |
145672.56 |
109528.47 |
5000.82 |
4102.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
330212.50 |
145672.56 |
109528.47 |
5000.82 |
4102.42 |
应付管理人报酬(万元) |
73.47 |
40.06 |
27.95 |
0.58 |
1.29 |
应付托管费(万元) |
24.49 |
13.35 |
9.32 |
0.19 |
0.43 |
资产总计(万元) |
338893.42 |
145854.32 |
111780.64 |
5340.62 |
5085.09 |
负债合计(万元) |
44577.66 |
7905.18 |
21997.67 |
9.08 |
8.67 |
所有者权益合计(万元) |
294315.75 |
137949.15 |
89782.96 |
5331.54 |
5076.42 |
未分配利润(万元) |
24796.48 |
12310.61 |
5284.23 |
427.69 |
381.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
36.89 |
16.78 |
24.76 |
7.35 |
182.13 |
投资收益(万元) |
6351.23 |
1870.04 |
1293.81 |
40.47 |
22.28 |
公允价值变动收益(万元) |
3435.01 |
2181.04 |
-2356.41 |
-2.31 |
4.23 |
其它收入(万元) |
1.45 |
0.91 |
1.08 |
0.00 |
0.02 |
收入合计(万元) |
9824.58 |
4068.77 |
-1036.77 |
45.51 |
208.66 |
管理人报酬(万元) |
523.68 |
177.13 |
146.74 |
6.34 |
15.31 |
托管费(万元) |
174.56 |
59.04 |
48.91 |
2.11 |
5.10 |
其它费用(万元) |
26.85 |
13.16 |
14.97 |
6.96 |
9.89 |
费用合计(万元) |
1227.26 |
395.19 |
440.93 |
15.44 |
44.19 |
利润总额(万元) |
8597.32 |
3673.58 |
-1477.69 |
30.07 |
164.47 |
净利润(万元) |
8597.32 |
3673.58 |
-1477.69 |
30.07 |
164.47 |