财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2321.18 |
6542.07 |
3118.36 |
15120.85 |
5367.65 |
| 本期利润(万元) |
-2610.19 |
5311.90 |
123.51 |
17893.95 |
304.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38495.83 |
0.00 |
25779.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387881.41 |
426465.61 |
350749.85 |
347645.90 |
447481.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.55 |
11.70 |
35.75 |
55.68 |
105.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
561027.24 |
396488.20 |
543547.33 |
338670.70 |
145672.56 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
556658.14 |
383618.45 |
520295.88 |
330212.50 |
145672.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.10 |
89.04 |
111.17 |
73.47 |
40.06 |
| 应付托管费(万元) |
36.70 |
29.68 |
37.06 |
24.49 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
563912.55 |
398872.40 |
544084.13 |
338893.42 |
145854.32 |
| 负债合计(万元) |
112041.05 |
50064.50 |
80409.83 |
44577.66 |
7905.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
451871.50 |
348807.90 |
463674.30 |
294315.75 |
137949.15 |
| 未分配利润(万元) |
51883.06 |
35995.34 |
43589.35 |
24796.48 |
12310.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.87 |
28.17 |
17.18 |
36.89 |
16.78 |
| 投资收益(万元) |
8036.15 |
18017.31 |
8408.02 |
6351.23 |
1870.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1159.54 |
2813.53 |
4307.69 |
3435.01 |
2181.04 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
9.65 |
6.36 |
1.45 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
6892.71 |
20868.66 |
12739.24 |
9824.58 |
4068.77 |
| 管理人报酬(万元) |
583.91 |
1253.01 |
604.02 |
523.68 |
177.13 |
| 托管费(万元) |
194.64 |
417.67 |
201.34 |
174.56 |
59.04 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
27.90 |
13.81 |
26.85 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
1295.37 |
2853.81 |
1334.74 |
1227.26 |
395.19 |
| 利润总额(万元) |
5597.34 |
18014.85 |
11404.49 |
8597.32 |
3673.58 |
| 净利润(万元) |
5597.34 |
18014.85 |
11404.49 |
8597.32 |
3673.58 |